Halbjahresbericht. BayernInvest High Yield-Fonds

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1 Halbjahresbericht zum für das Geschäftsjahr vom bis für das Richtlinienkonforme Sondervermögen BayernInvest High Yield-Fonds Halbjahresbericht zum Seite 1

2 Vermögensaufstellung zum Wertpapiervermögen ,70 87,64 Börsengehandelte Wertpapiere ,70 87,64 Verzinsliche Wertpapiere ,70 87, Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Corporates (inkl. Financials) ,70 87, % EUROGATE GmbH & Co.KGaA,KG FLR-Anl.v.07(17/unb.) EUR ,00 0,00 0,00 76,45 % ,01 2, % COREALCREDIT BANK AG Nachr. IHS E.96 v.99(09) EUR ,00 0,00 0,00 96,00 % ,00 0, % Hybrid Capital Funding II L.P. EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.) EUR ,00 0, ,00 52,22 % ,80 1, % InterGen N.V. EO-Bonds 2007(07/17) Reg.S EUR ,00 0, ,00 99,69 % ,50 0, % Pfleiderer Finance B.V. EO-FLR Secs 2007(14/Und.) EUR ,00 0,00 0,00 59,68 % ,65 2, % Bankas Snoras AB EO-Bonds 2007(10) EUR ,00 0, ,00 91,42 % ,12 1, % TVN Finance Corp. PLC EO-Notes 2003(08/13) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 118,00 % ,00 1, % Lighthouse Interntl Cie. S.A. EO-Notes 2004(04/14) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 74,08 % ,50 2, % Rexam PLC EO-FLR Med.-Term Nts 07(17/67) EUR ,00 0,00 0,00 76,63 % ,75 1, % Kazkommerts International B.V. EO-Medium-Term Notes 2007(17) EUR ,00 0,00 0,00 70,60 % ,88 3, % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2007(12) EUR ,00 0,00 0,00 83,67 % ,85 3, % GMAC International Finance BV EO-FLR Med.-Term Nts 2007(09) EUR ,00 0,00 0,00 88,75 % ,51 2, % Agrokor d.d. EO-Notes 2006(08/11) EUR ,00 0, ,00 95,68 % ,80 1, % Virgin Media Finance PLC EO-Notes 2004(09/14) EUR ,00 0,00 0,00 91,29 % ,59 1, % Kabel Deutschland Vertrieb und Nachr.ITV v.04(09/14) ANL EUR ,00 0,00 0,00 100,75 % ,00 2, % Lottomatica S.p.A. EO-FLR Nts 2006(16/66) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 86,08 % ,30 3, % Central Europ. Media Ent. Ltd. EO-Notes 2005(05/12) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 93,75 % ,00 1, % Investec Tier 1 (UK) LP EO-FLR Securities2005(15/Und.) EUR ,00 0,00 0,00 68,23 % ,25 2, % Rockwood Specialties Grp Inc. EO-Notes 2004(09/14) EUR ,00 0, ,00 93,75 % ,00 1, % ALB Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2007(12 EUR ,00 0,00 0,00 71,78 % ,64 1,94 Halbjahresbericht zum Seite 2

3 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs 8.250% Codere Finance S.A. EO-Notes 2005(10/15) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 83,96 % ,30 3, % Foodcorp Ltd. EO-Bonds 2005(09/12) EUR ,00 0, ,00 76,75 % ,00 0, % Central European Distrib.Corp. EO-Notes 2005(09/12) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 98,37 % ,00 1, % Piaggio Finance S.A. EO-Notes 2005(09/12) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 103,10 % ,13 2, % Wind Acquisition Finance S.A. EO-Notes 2005(10/15) Reg.S EUR ,00 0, ,00 99,20 % ,25 3, % Gerresheimer Holdings GmbH Notes v.05(10/15) Reg.S EUR ,00 0, ,00 100,17 % ,00 1, % Fresenius Finance B.V. EO-Notes 2006(11/16) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 86,77 % ,25 1, % Ineos Group Holdings PLC EO-Bonds 2006(06/16) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 61,68 % ,41 1, % SAVCIO Holdings (Pty) Ltd. EO-Bonds 2006(06/13) Reg.S EUR ,00 0, ,00 89,00 % ,00 0, % Ardagh Glass Finance PLC EO-Bonds 2007(12/17) Reg.S EUR ,00 0, ,00 82,54 % ,16 1, % Nordic Telephone Co. Hldgs ApS EO-Notes 2006(06/16) Reg.S EUR ,00 0, ,00 91,54 % ,85 3, % Europcar Groupe S.A. EO-Notes 2006(10/14) Reg.S EUR ,00 0, ,00 65,08 % ,98 1, % Mecachrome International Inc. EO-Notes 2006(06/14) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 44,20 % ,00 0, % Peri GmbH Senior Notes v.04(11)reg.s EUR ,00 0, ,00 95,26 % ,50 1, % Avis Finance Co. PLC EO-FLR Notes 2006(08/13) EUR ,00 0,00 0,00 70,75 % ,00 1, % Chesapeake Energy Corp. EO-Notes 2006(06/17) EUR ,00 0, ,00 89,50 % ,00 2, % Magyar Telecom B.V. EO-Notes 2004(08/12) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 98,00 % ,00 0, % Bombardier Inc. EO-Notes 2006(06/16) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 96,24 % ,62 2, % Nalco Co. EO-Notes 2004(08/13) EUR ,00 0, ,00 97,44 % ,50 2, % Hertz Corp., The EO-Notes 2007(07/14) EUR ,00 0,00 0,00 82,25 % ,00 1, % Eurofins Scientific S.A. EO-FLR Notes 2007(14/Und.) EUR ,00 0, ,00 82,47 % ,16 0, % Consol Glass Ltd. EO-Notes 2007(10/14) Reg.S EUR ,00 0, ,00 77,75 % ,00 0, % Beverage Packag.Hldgs (Lux) SA EO-Bonds 2007(07/16) Reg.S EUR ,00 0, ,00 87,85 % ,00 3, % Peermont Global Ltd. EO-Notes 2007(10/14) Reg.S EUR ,00 0, ,00 78,25 % ,00 1, % Cognis Holding GmbH FLR-Anleihe v.07(08/13) Reg.S EUR ,00 0,00 0,00 92,01 % ,85 1, % ProCredit Finance B.V. EO-Loan Part.Nt07(12)ProCredit EUR ,00 0, ,00 87,44 % ,59 2, % Millipore Corp. EO-Notes 2006(16) Reg.S EUR ,00 0, ,00 91,75 % ,00 2,07 Summe Verzinsliche Wertpapiere ,70 87,64 Halbjahresbericht zum Seite 3

4 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,72 10,23 Bankguthaben ,72 10, Kurs Bankguthaben EUR (Bayerische Landesbank) EUR ,72 % ,72 10,23 Summe Bankguthaben ,72 10,23 Sonstige Vermögensgegenstände ,06 2, Forderungen Quellensteuer EUR 1.367, ,45 0,01 Zinsansprüche EUR , ,61 2,19 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,06 2,20 Sonstige Verbindlichkeiten ,81-0, Depotbankvergütung EUR -547, ,40-0,00 Berichts- und Reportingkosten EUR , ,37-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,04-0,05 Summe Sonstige Verbindlichkeiten ,81-0,07 Halbjahresbericht zum Seite 4

5 Übersicht über das , , , ,67 Anteile im Umlauf 1.300, , , ,00 Anteilwert , , , ,66 Struktur des s Bestand der Wertpapiere am Bestand der Derivate am Bestand der Bankguthaben am 87,64 % 0% 100% 0,00 % 0% 100% 10,23 % 0% 100% Halbjahresbericht zum Seite 5

6 Marktdaten Wertpapierkurse Festverzinsliche Wertpapiere Euroland Kurse per Festverzinsliche Wertpapiere Nicht Euroland Kurse per Halbjahresbericht zum Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen Marktzuordnung zum Berichtsstichtag Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge 8.125% New Reclamation Group Pty Ltd. EO-Bonds 2006(10/13) Reg.S EUR 0, , % VAC Finanzierung GmbH Notes v.06(11/16) Reg.S EUR 0, , % ESCADA AG Anleihe v.05(08/12) Reg.S EUR 0, ,00 Halbjahresbericht zum Seite 7

8 Aufsichtsrat Stefan W. Ropers Vorsitzender Bayerische Landesbank, München Dr. Rudolf Hanisch stellvertretender Vorsitzender Bayerische Landesbank, München Dr. Winfried Freygang Bayerische Landesbank, München Helmut Späth Versicherungskammer Bayern, München Karin Pfaffenzeller Bayerische Landesbank, München Karl Filbert Bayerische Landesbank, München Karl-Ludwig Kamprath Kreissparkasse München-Starnberg, München Thomas Neher Bayerische Landesbank, München Walter Pache Sparkasse Günzburg-Krumbach i Depotbank Bayerische Landesbank Brienner Straße 18, München Eigenkapital lt. 10 KWG: EUR ( ) i Verwaltung BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstraße 35, München Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ( ) Haftendes Eigenkapital nach 10 KWG: ( ) i Geschäftsleitung Michael O. Bentlage Sprecher Dr. Oliver Schlick Oliver Brandt Reinhard Moll i Wirtschaftsprüfer KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Ganghoferstraße 29, München Halbjahresbericht zum Seite 8