R 231-Fonds. Halbjahresbericht 2013

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1 Halbjahresbericht 2013

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 6 Vermögensaufstellung in EUR... 7 Halbjahresbericht:

3 Halbjahresbericht vom 1. April 2013 bis 30. September 2013 Der unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er kann in Aktien investieren, die den Zukunftsvorsorge-Bestimmungen entsprechen ( 108h Abs. 1 EStG in der jeweils geltenden Fassung). Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u. a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente und in Anteile an Investmentfonds veranlagt werden. Geldmarktinstrumente sowie Sicht- und kündbare Einlagen können bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Allgemeine Fondsdaten Tranche Fondswährung Tranchenwährung Auflagedatum ISIN ISIN thesaurierend (T) EUR EUR AT0000A0NUS3 Fondscharakteristik Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgf max. Verwaltungsgebühr des Fonds: 2,00 % Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Halbjahresbericht:

4 Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Halbjahresbericht:

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des vom 1. April 2013 bis 30. September 2013 vorzulegen. Fondsdetails Fondsvermögen in EUR , ,20 errechneter Wert / Anteil (T) EUR 89,47 96,10 Ausgabepreis / Anteil (T) EUR 93,94 100,91 Umlaufende Anteile AT0000A0NUS3 T umlaufende Anteile am Absätze Rücknahmen umlaufende Anteile am Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Der österreichische Aktienmarkt konnte im Berichtszeitraum um fast 10 % zulegen und auch der zeigte eine ähnlich erfreuliche Entwicklung. Das Jahr 2013 zeichnete sich durch weitere Kurserholungen auf den Aktienmärkten aus, die Ursache lag großteils in der Überzeugung, dass das Schlimmste der europäischen Schuldenkrise nun endgültig überstanden sei. Branchenseitig konnten vor allem Energie (OMV) und Grundstoffe (Voest) überzeugen, während Banken (Raiffeisen Bank International AG und Erste Bank) hinter den Erwartungen blieben. Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Halbjahresbericht:

6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Aktien: EUR ,48 98,29 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,20 1,72 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 60,30 0,00 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,78-0,01 Summe Fondsvermögen ,20 100,00 Halbjahresbericht:

7 Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN AKTIEN IN EURO AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL , ,39 3,46 AT ANDRITZ AKT.O.N , ,63 4,22 AT CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N , ,48 4,20 AT CONWERT IMMO. AKT. O.N , ,40 3,83 AT ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON , ,00 6,89 AT EVN STAMMAKT. O.N , ,25 4,45 AT IMMOFINANZ AG , ,20 4,06 AT LENZING AG AKT.O.N , ,00 3,72 AT MAYR-MELNHOF AKT. O.N , ,52 3,80 AT OMV AG AKT. O.N , ,30 7,24 AT0000APOST4 POST AG AKT.O.N , ,36 4,16 AT RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT , ,58 6,61 AT RHI AG AKTIEN O.N , ,00 3,57 AT SCHOELLER-BL.OIL , ,46 4,33 AT000000STR1 STRABAG SE AKT. O.N , ,38 3,60 AT TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N , ,72 7,51 AT VERBUND KAT.A O.N , ,34 4,20 AT VIENNA INSURANCE ST.O.N , ,00 3,91 AT VOESTALPINE AG AKT. O.N , ,65 7,31 AT WIENERBERGER AKT.O.N , ,82 4,16 AT ZUMTOBEL AG AKT.O.N , ,00 3,06 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN EUR ,48 98,29 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,20 1,72 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE EUR 60,30 0,00 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN EUR ,78-0,01 SUMME FONDSVERMÖGEN EUR ,20 100,00 ERRECHNETER WERT JE ANTEIL EUR 96,10 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK ,00 IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GESPERRTE WERTPAPIERE (WERTPAPIERLEIHEGESCHÄFTE): ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL EUR AT EVN STAMMAKT. O.N. EUR AT0000APOST4 POST AG AKT.O.N. EUR AT SCHOELLER-BL.OIL EUR AT000000STR1 STRABAG SE AKT. O.N. EUR AT VERBUND KAT.A O.N. EUR Halbjahresbericht:

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE BEZUGSRECHTE IN EURO AT0000A10QP8 EG BEZUGSRECHT Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 22. Oktober 2013 Halbjahresbericht: