Veröffentlichung der Hypo Real Estate Bank International Aktiengesellschaft nach 28 PfandBG zum Stichtag

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1 Veröffentlichung der Hypo Real Estate Bank International Aktiengesellschaft nach 28 PfandBG zum Stichtag I1I

2 zum Stichtag Die am 19. Juli 2005 in Kraft getretene neue Pfandbriefgesetzgebung verpflichtet die Pfandbriefbanken nach 28 PfandBG, die auf den nachfolgenden Seiten bereitgestellten Angaben (jeweils bezogen auf das Quartalsende) zu veröffentlichen. Dieser Anforderung kommt die Bank hiermit zum Stichtag nach. Seit dem 01. Januar 2007 sind nach 28 Abs. 5 zusätzlich Vorjahreswerte anzugeben. Die Angaben zum Stichtag eines s sind zusätzlich auch im Anhang des sabschlusses dann erweitert um die Anforderungen des 28 Abs. 2 Nr. 3 zu veröffentlichen. I2I

3 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 PfandBG Hypothekenpfandbriefe Gesamtbetrag Nominal Barwert Risikobarwert 1) Nominal Barwert Risikobarwert 1) Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Deckungspflichtiger Umlauf ) davon Derivate Deckungsmasse davon Derivate Überdeckung ) Überdeckung des Risikobarwerts unter zusätzlicher Berücksichtigung von Währungsstresstests 2) inkl. Ausgleichsposten Derivate Laufzeitstruktur (Restlaufzeit) bis einschl. 1 Jahr mehr als 1 Jahr bis einschl. 5 mehr als 5 bis einschl. 10 länger als 10 bis einschl. 1 Jahr mehr als 1 Jahr bis einschl mehr als 5 bis einschl. 10 länger als 10 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Umlauf Hypothekenpfandbriefe (nach Liquidität gegliedert) Deckungsmasse (nach Zinsbindungsfristen gegliedert) I3I

4 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 2 Nr. 1 a PfandBG Größenklassengliederung der Deckungsmasse Mio. EUR Mio. EUR bis einschl EUR mehr als EUR bis einschl. 5 Mio. EUR mehr als 5 Mio. EUR Summe Ordentliche Deckung 12 PfandBG Weitere Deckungswerte 19 PfandBG Ansprüche aus Derivatgeschäften Deckungsmasse Gesamt I4I

5 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 2 Nr. 1 b, c PfandBG Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart Staaten Objektart Belgien d. Bürogebäude 15,0 47,2 e. Handelsgebäude 0,0 15,0 47,2 Dänemark c. Mehrfamilienhäuser 20,1 22,9 d. Bürogebäude 111,8 e. Handelsgebäude 21,5 45,5 g. sonstige gewerblich genutzte Gebäude 10,2 10,2 20,1 143,6 22,9 55,7 Deutschland a. Wohnungen 10,0 14,1 b. Einfamilienhäuser 5,0 6,7 c. Mehrfamilienhäuser 249,0 403,2 d. Bürogebäude 260,5 171,6 e. Handelsgebäude 195,5 223,0 f. Industriegebäude 15,3 5,7 g. sonstige gewerblich genutzte Gebäude 58,0 87,1 Finnland d. Bürogebäude 66,1 264,0 529,2 424,0 487,4 e. Handelsgebäude 28,8 30,4 94,9 30,4 Frankreich/Monaco a. Wohnungen 0,8 b. Einfamilienhäuser c. Mehrfamilienhäuser 101,6 93,1 d. Bürogebäude 1059,1 390,3 e. Handelsgebäude 109,8 298,2 g. sonstige gewerblich genutze Gebäude 5,1 101,6 1174,0 93,9 688,5 Sonstiges c. Mehrfamilienhäuser 167,0 Deckungswerte Deckungswerte Wohnwirtschaftlich Gewerblich Wohnwirtschaftlich Gewerblich I5I

6 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 2 Nr. 1 b, c PfandBG Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart Deckungswerte Deckungswerte Großbritannien (ohne Kanalinseln) a. Wohnungen 7 8,0 c. Mehrfamilienhäuser ,1 d. Bürogebäude 1.239,5 72,4 e. Handelsgebäude 926, ,1 f. Industriegebäude 26,2 g. sonstige gewerblich genutzte Gebäude 476,5 159, ,6 85, ,3 Italien c. Mehrfamilienhäuser 40 d. Bürogebäude 13,0 e. Handelsgebäude 17,0 22, ,0 22,7 Luxemburg d. Bürogebäude 8,0 8,4 8,0 8,4 Niederlande d. Bürogebäude 476,5 291,8 e. Handelsgebäude 147,1 372,1 g. sonstige gewerblich genutzte Gebäude 27,8 69,8 651,4 733,7 Österreich d. Bürogebäude 11,0 e. Handelsgebäude 32,0 10,4 43,0 10,4 Polen e. Handelsgebäude 120,7 16,8 d. Bürogebäude 326,7 Norwegen/Spitzbergen e. Handelsgebäude 14,5 f. Industriegebäude 48,4 g. sonstige gewerblich genutzte Gebäude 13,7 76,6 Slowakei e. Handelsgebäude 52,0 52,0 447,4 16,8 I6I

7 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 2 Nr. 1 b, c PfandBG Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart Deckungswerte Schweden c. Mehrfamilienhäuser ,6 d. Bürogebäude 574,0 60,4 e. Handelsgebäude 307,1 322,4 f. Industriegebäude 40,8 5,2 g. sonstige gewerblich genutzte Gebäude 14,6 16,7 420,0 936,5 371,6 404,7 Schweiz/Büsingen d. Bürogebäude 46,5 32,0 e. Handelsgebäude 0,6 8,2 Spanien d. Bürogebäude 150,7 44,7 e. Handelsgebäude 193,7 128,6 f. Industriegebäude 6,8 g. sonstige gewerblich genutzte Gebäude 18,2 Tschechische Republik d. Bürogebäude 100,4 e. Handelsgebäude 113,7 g. sonstige gewerblich genutzte Gebäude 54,7 268,8 Deckungswerte ,2 369,3 173,3 Ungarn Vereinigte Staaten von Amerika d. Bürogebäude e. Handelsgebäude c. Mehrfamilienhäuser 32,0 32,1 d. Bürogebäude 481,0 486,8 e. Handelsgebäude 32,0 481,0 32,1 486,8 Summe der Deckungswerte nach Nutzungsart: Gesamtsumme der Deckungswerte (ohne Termingelder): I7I

8 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG Rückständige Leistungen auf zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen Mio. EUR Mio. EUR Deutschland übrige Länder 0 0,1 - - I8I

9 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 PfandBG Öffentliche Pfandbriefe Gesamtbetrag Nominal Barwert Risikobarwert 1) Nominal Barwert Risikobarwert 1) Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Deckungspflichtiger Umlauf ) ) davon Derivate Deckungsmasse davon Derivate Überdeckung ) Überdeckung des Risikobarwerts unter zusätzlicher Berücksichtigung von Währungsstresstests 2) inkl. Ausgleichsposten Derivate Laufzeitstruktur (Restlaufzeit) bis einschl. 1 Jahr mehr als 1 Jahr bis einschl. 5 mehr als 5 bis einschl. 10 länger als 10 bis einschl. 1 Jahr mehr als 1 Jahr bis einschl mehr als 5 bis einschl. 10 länger als 10 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Umlauf Öffentlicher Pfandbriefe (nach Liquidität gegliedert) Deckungsmasse (nach Zinsbindungsfristen gegliedert) I9I

10 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PfandBG Aufgliederung des Deckungsstocks für Öffentliche Pfandbriefe (Stand: ) Inland in Mio. Euro Gemeinden/ Bundesrepublik sonstige Deutschland bzw. Gebietskörpersch Bundesländer direkt aften Öffentlichrechtliche Kreditinstitute kommunal verbürgte Darlehen (von inländischen Institutionen) Summe Anteil (% Inland) Bund 2,6 32,5 35,1 0,42% Baden-Württemberg 161, ,3 161, ,8 17,06% Bayern 325, , ,6 17,62% Berlin 20,3 25,0 16,1 61,4 0,73% Brandenburg 50,0 0,0 50,0 0,60% Bremen 27,6 122,5 150,1 1,79% Hamburg 230,8 115,0 345,8 4,12% Hessen 582,6 458,1 0, ,8 12,40% Mecklenburg-Vorpommern 50,0 50,0 0,60% Niedersachsen 415,0 462,5 877,5 10,46% Nordrhein-Westfalen 777,2 0, ,8 0, ,8 21,95% Rheinland-Pfalz 14,0 450,8 464,8 5,54% Saarland 96,0 15,0 111,0 1,32% Sachsen 113,1 19,0 132,0 1,57% Sachsen-Anhalt 123,0 123,0 1,47% Schleswig Holstein 21,1 95,4 0,0 116,5 1,39% Thüringen 81,7 81,7 0,97% 2.978,5 0, ,5 197, ,9 100,00% 35,49% 0,01% 62,15% 2,35% 100,00% Aufgliederung des Deckungsstocks für Öffentliche Pfandbriefe (Stand: ) Inland in Mio. Euro Gemeinden/ Bundesrepublik sonstige Deutschland bzw. Gebietskörpersch Bundesländer direkt aften Öffentlichrechtliche Kreditinstitute kommunal verbürgte Darlehen (von inländischen Institutionen) Summe Anteil (% Inland) Bund 2,6 155,0 157,6 1,59% Baden-Württemberg 166,8 0, ,5 164, ,8 16,43% Bayern 325, , ,0 16,87% Berlin 20,3 25,0 17,3 62,6 0,63% Brandenburg 50,0 0,0 50,0 0,51% Bremen 73,1 125,1 198,2 2,01% Hamburg 271,3 124,7 396,1 4,01% Hessen 547,6 326,6 0,2 874,4 8,85% Mecklenburg-Vorpommern 50,0 50,0 0,51% Niedersachsen 590,6 580, ,0 11,85% Nordrhein-Westfalen 737,2 0, ,8 123, ,5 20,75% Rheinland-Pfalz 39,6 466,1 505,7 5,12% Saarland 96,0 15,0 111,0 1,12% Sachsen 138,6 21,7 160,3 1,62% Sachsen-Anhalt 123,0 0,2 123,2 1,25% Schleswig Holstein 221,1 353,2 0,0 574,4 5,81% Thüringen 106,7 106,7 1,08% Summe 3.420,9 0, ,2 327, ,3 100,00% Anteil (% Inland) 34,62% 0,01% 62,06% 3,32% 100,00% I10I

11 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PfandBG Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen (ohne Termingelder) Ausland in Mio. Euro Zentralregierung sonstige Gebietskörperschaften "Öffentlichrechtliche" Kreditinstitute kommunal verbürgte Darlehen (von ausländischen Institutionen) Summe Anteil (% Ausland) Europäische Union 59,0 59,0 3,32% Frankreich 90,0 90,0 5,07% Großbritannien 0,0 0,0 0,00% Island 39,0 39,0 2,20% Italien 19,4 19,4 1,10% Kanada 50,0 50,0 2,82% Litauen 35,0 35,0 1,97% Niederlande 50,4 49,1 99,5 5,60% Österreich 273,5 150,0 50,0 473,5 26,68% Polen 50,0 50,0 2,82% Schweiz 150,0 150,0 8,45% Slowakei 44,0 44,0 2,48% Slowenien 20,0 17,0 37,0 2,08% Spanien 13,6 541,2 30,0 584,8 32,95% Tschechien 40,0 40,0 2,25% UN 3,4 3,4 0,19% Summe 585,5 938,7 250,4 0, ,6 100,00% Anteil (% Ausland) 32,99% 52,90% 14,11% 0,00% 100,00% Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen (ohne Termingelder) Ausland in Mio. Euro Zentralregierung sonstige Gebietskörperschaften "Öffentlichrechtliche" Kreditinstitute kommunal verbürgte Darlehen (von ausländischen Institutionen) Summe Anteil (% Ausland) Europäische Union % Frankreich % Großbritannien % Island % Italien % Kanada % Litauen % Niederlande % Österreich % Polen % Schweiz % Slowakei % Slowenien % Spanien % Tschechien % UN Summe % Anteil (% Ausland) 42% 44% 13% 1% 100% I11I

12 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PfandBG Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen (ohne Termingelder) Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen per in Mio. Euro Bundesrepublik Deutschland bzw. Bundesländer direkt Gemeinden/ sonstige Gebietskörpersch aften Öffentlichrechtliche Kreditinstitute kommunal verbürgte Darlehen (von inländischen Institutionen) Öffentliche Unternehmen Summe Es liegen keine rückständigen Leistungen vor. Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen per in Mio. Euro Bundesrepublik Deutschland bzw. Bundesländer direkt Gemeinden/ sonstige Gebietskörpersch aften Öffentlichrechtliche Kreditinstitute kommunal verbürgte Darlehen (von inländischen Institutionen) Öffentliche Unternehmen Summe Es liegen keine rückständigen Leistungen vor. I12I