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19 Wirtschaftsplan 2016 der Schloss Ribbeck GmbH 585

20 586

21 -Entwurf- 587

22 -Entwurf- 588

23 Unternehmen: Ein- und Auszahlungsarten Periodenergebnis vor 1) +/- außerordentlichen Posten Abschreibungen/ Zuschreibungen auf 2) +/- Gegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen/ Zuschreibungen auf 3) +/- Sonderposten zum Anlagevermögen Zunahme/ Abnahme der 4) +/- Rückstellungen Verlust/Gewinn aus dem 5) +/- Abgang von Anlagevermögen sonstige zahlungsunwirksame Auf-wendungen 6) +/- und Erträge Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen 7) +/- aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. 8) +/- u. L. sowie anderer Passiva 9) +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Mittelzu- / Mittelabfluss 10) = aus laufender Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus 11) + Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Abgängen von 12) + Gegenständen des Sachanlagevermögens Einzahlungen aus 13) + Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände Einzahlungen aus 14) + Abgängen des Finanzanlagevermögens sonstige Einzahlungen aus 15) + Investitionstätigkeit 16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für 17) - Investitionen in das Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in 18) - immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für 19) - Investitionen in das Finanzanlagevermögen sonstige Auszahlungen aus 20) - Investitionstätigkeit 21) = 22) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit Schloss Ribbeck GmbH Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Ist 2014 Plan in T - voraussichtl. Ist Entwurf- Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan ,0-300,0-300,0-300,0-300,0-300,0-300,0 47,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0-26,0-34,0-30,0-30,0-30,0-30,0-30,0-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0-14,0 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0-50,0-20,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-50,0-20,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-50,0-20,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0 589 Seite 1 von 2

24 Ein- und Auszahlungsarten 23) + 24) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus 25) + Eigenkapitalzuführungen Einzahlungen aus 26) + Sonderposten zum Anlagevermögen Einzahlungen aus 27) + passivierten Ertragszuschüssen 28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die 29) - Tilgung von Krediten für Investitionen Sonstige Auszahlungen 30) - aus der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen an die 31) - Gesellschafter Auszahlungen aus der Rückzahlung von 32) - Sonderposten zum Anlagevermögen Auszahlungen aus der Rückzahlung von 33) - passivierten Ertragszuschüssen 34) = 35) = 36) = 37) + 38) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes Finanzmittelbestand am Anfang der Periode Finanzmittelbestand am Ende der Periode Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Ist 2014 Plan in T - voraussichtl. Ist Entwurf- Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan ,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0-64,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 123,0 59,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 59,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 590 Seite 2 von 2

25 Unternehmen: Schloss Ribbeck GmbH 1. Immaterielle Vermögensgegenstände Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf- Finanzierungsart Ist 2014 Plan in T - voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 dav. Eigenfinanzierung dav. Fremdfinanzierung Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung) technische Anlagen und Betriebsausstattung 37,0 20,0 25,0 25,0 5,0 20,0 25,0 25,0 25,0 Summe Sachanlagen 37,0 20,0 25,0 25,0 5,0 20,0 25,0 25,0 25,0 3. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen Summe Investitionen 37,0 20,0 25,0 25,0 5,0 20,0 25,0 25,0 25,0 591 Seite 1 von 1

26 Unternehmen: Schloss Ribbeck GmbH Bereich/Betriebszweig Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 VK Beschäftigte VK Beschäftigte VK in % Beschäftigte VK in % Beschäftigte 1. Geschäftsführung 1,0 1,0 1,0 1,0 35,0 1,0 35,0 1,0 2. kaufm. Assistenz 1,0 1,0 75,0 1,0 100,0 1,0 3. Restaurantleitung 1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 4. Serviceleitung 1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 5. Servicefachkraft 1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 6. Auszubildene Service 100,0 1,0 100,0 1,0 7. Küchenleitung 1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 8. Küchenfachkraft 1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 9. Küchenfachkraft 1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 10. Küchenhilfskraft 1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 11. Auszubildener Koch 100,0 1,0 100,0 1,0 12. Reinigungskraft 1,0 1,0 1,0 1,0 25,0 1,0 25,0 1,0 13. Hausmeister 1,0 1,0 75,0 1,0 75,0 1,0 14. Fachkraft Museum/Shop 1,0 2,0 50,0 2,0 100,0 2,0 Summen: 15,0 592 Seite 1 von 1

27 Wirtschaftsplan 2016 der Märkischen Ausstellungsund Freizeitzentrum GmbH 593

28 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 Einschätzung MAFZ GmbH Paaren Stand September 2015 Das MAFZ weißt zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen fast analogen Stand, wie in den vergangenen Jahren aus. Es fehlen nach wie vor deutliche Besucherzahlenzuwächse, um die MAFZ GmbH in einem besonders guten Licht dastehen lassen zu können. Für den Moment ist aber eine zunehmende Tendenz, sowohl bei Veranstaltungen, als auch beim Tagesgeschäft zu verzeichnen. Dafür sorgt insbesondere auch die neu geschaffene Wasserspielelandschaft, die bereits viele Besucher anzieht. Darüber hinaus legt die Geschäftsleitung in ihrer täglichen Arbeit großen Wert darauf, dass sowohl die geplanten, wie auch die neu zu akquirierenden Veranstaltungen ein besonderes Maß an Qualität bekommen. Nur so wird die MAFZ GmbH zukünftig auch wettbewerbsfähig sein und nachhaltig neue Besucher anlocken. Dieser Prozess könnte bereits in ca. 2 Jahren genug Fahrt aufgenommen haben, um in 2020 das erklärte Ziel von Besuchern zu erreichen. In diesem Zusammenhang kann die Ertrags,- Finanz- und Vermögenslage, wie bereits in den Vorjahren, als weitgehend stabil eingeschätzt werden. Gleichwohl arbeitet die Geschäftsleitung an der weiteren Verschlankung der Strukturen, um Vorgänge weiter transparenter zu gestalten und einem Höchstmaß an Effektivität zuzuführen. Es besteht nicht nur die Chance, sondern auch das erklärte Ziel, die MAFZ GmbH zur Heimstatt des ZENTRUMS DES LÄNDLICHEN RAUMES zu machen. Zukünftig wird mit diesem Namen auch zu Recht der Begriff ERLEBNISPARK PAAREN verbunden sein, denn zu dem wird die Geschäftsführung das MAFZ kurz- und mittelfristig entwickeln. Damit einhergehend werden auch die bereits bestehenden Risiken verringert und in Richtung 2020 eliminiert. 594

29 Unternehmen: MAFZ GmbH Stand: vorläufiger Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Ist 2014 Plan in T - voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan Umsatzerlöse 1226,3 1235,6 1228,9 1175,8 1217,0 1259,5 1309, Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 369,8 352,7 448,3 503,4 489,0 502,0 511,0 - davon innerbetriebl. Leistungen - davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 50,3 50,7 49,2 68,4 60,0 60,0 60,0 5. Betriebsertrag 1596,1 1588,3 1677,2 1679,2 1706,0 1761,5 1820,9 6. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 527,0 518,4 576,2 597,6 609,6 621,7 634,2 106,3 113,8 144,1 133,3 136,0 138,7 141,5 420,7 404,6 432,1 464,3 473,6 483,1 492,7 7. Personalaufwand 493,8 530,3 562,2 508,4 513,5 524,8 535,3 a) Löhne und Gehälter 396,3 407,6 456,8 404,8 408,8 417,0 425,4 b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung 97,5 122,7 105,4 103,6 105,7 107,8 109,9 - davon für Altersversorgung 8. Abschreibungen 85,0 80,6 77,4 100,9 99,0 99,0 99,0 9. a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil 85,0 80,6 77,4 100,9 99,0 99,0 99,0 525,9 454,0 484,0 478,1 487,7 497,4 507,4 10. Betriebsaufwand 1631,7 1583,3 1699,8 1685,0 1709,7 1743,0 1775,8 11. Betriebsergebnis -35,6 5,0-22,6-5,8-3,7 18,6 45,1 12. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,7 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,6 3,9 3,6 4,5 4,5 4,5 17. Finanzergebnis -2,1-3,9-3,2-3,2-4,0-4,0-4, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen Aufwendungen aus Verlustübernahme -37,7 1,1-25,8-9,0-7,7 14,6 41,1 21. Außerordentliche Erträge 22. Außerordentliche Aufwendungen 23. Außerordentliches Ergebnis -37,7 1,1-25,8-9,0-7,7 14,6 41,1 24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,0 65,0 6,0 6,0 6,0 6,0 25. Sonstige Steuern 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 26. Jahresgewinn/ Jahresverlust -38,7 0,5-91,4-15,6-14,3 8,0 34,5 Seite 1 von 4 595

30 Unternehmen: MAFZ GmbH Stand: Ein- und Auszahlungsarten Periodenergebnis vor 1) +/- außerordentlichen Posten Abschreibungen/ Zuschreibungen auf 2) +/- Gegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen/ Zuschreibungen auf 3) +/- Sonderposten zum Anlagevermögen Zunahme/ Abnahme der 4) +/- Rückstellungen Verlust/Gewinn aus dem 5) +/- Abgang von Anlagevermögen sonstige zahlungsunwirksame Auf- 6) +/- wendungen und Erträge Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus 7) +/- Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus 8) +/- L. u. L. sowie anderer Passiva Ein- und Auszahlungen 9) +/- aus außerordentlichen Posten vorläufiger Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Ist 2014 Plan in T - voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan ,7 0,5-91,4-15,6-14,3 8,0 34,5 85,8 80,6 77,4 100,9 99,0 99,0 99,0-44,6-50,7 141,3-68,4-60,0-60,0-60,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 68,1 41,0 137,9 16,9 24,7 47,0 73,5 11) + 12) + 13) + 14) + 15) + 16) = 17) - 18) - 19) - 20) - 21) = 22) = 23) + 24) + 25) + 26) + 27) + 28) = 29) - 30) - 31) - 32) - 33) - 34) = 35) = Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen an die Gesellschafter Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 35,8 53,2 190,5 68,8 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 42,3 56,3 193,6 71,9 3,1 3,1 3,1-42,3-56,3-193,6-71,9-3,1-3,1-3,1 86,8 86,7 0,0 36,0 10,0 10,0 10,0 86,8 86,7 0,0 36,0 10,0 10,0 10,0 113,4 36,0 15,6 12,5 12,5 12,5 15,0 113,4 36,0 15,6 12,5 12,5 12,5 15,0-26,6 50,7-15,6 23,5-2,5-2,5-5,0 36) = 37) + Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 38) = Finanzmittelbestand am Ende der Periode -0,8 35,4-71,3-31,5 19,1 41,4 65,4 200,9 200,1 200,1 128,8 97,3 116,4 157,7 200,1 235,5 128,8 97,3 116,4 157,7 223,1 596 Seite 2 von 4

31 Unternehmen: MAFZ GmbH Stand: vorläufiger Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr in T - Finanzierungsart Ist 2014 voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 dav. Eigenfinanzierung dav. Fremdfinanzierung Plan 2017 Plan 2018 Plan Immaterielle Vermögensgegenstände Web-Auftritt Software Förderung 0,0 1 Fremdfinanzierung 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung) Garten- und Geländetechnik Kauf 0,0 Bürotechnik Kauf/Fremdfinanzierung 2,8 0,0 11,0 5,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Messe- und Veranstaltungsausstattung Kauf 3,2 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gastronomieausstattung Kauf 1,5 0,0 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Anhänger (gebraucht) Kauf 2,2 Glien Express Förderung 0,0 75,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fußballrasen Förderung 0,0 3 EDV Förderung 0,0 3 handgeführte Kehrmaschine Förderung 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scheuersaugmaschine Förderung 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mobiler Stall Förderung 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stallungen im Archepark Kauf/Fremdfinanzierung 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Zäune im Archepark Kauf/Fremdfinanzierung 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Summe Sachanlagen 9,7 188,9 55,3 34,3 26,0 0,0 0,0 0,0 3. Finanzanlagen Wertpapier (Deka-Fonds) Kauf 3,1 3,1 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 Summe Finanzanlagen 3,1 3,1 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 Summe Investitionen 12,8 202,0 68,4 37,4 36,0 13,1 13,1 13,1 597 Seite 3 von 4

32 Unternehmen: MAFZ GmbH Stand: Bereich/Betriebszweig vorläufige Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 VK Beschäftigte VK Beschäftigte VK Beschäftigte VK Beschäftigte 1. Geschäftsführung 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2. Verwaltung 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3. Werkstatt / Gelände 3,0 4,0 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0 5,0 4. Gastronomie 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5. geförderte Maßnahmen 7,0 7,0 11,0 11,0 10,0 10,0 8,0 8,0 Summen: 17,0 18,0 20,0 22,0 20,0 22,0 18,0 20,0 598 Seite 4 von 4

33 W i r t s c h a f t s p l a n der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbh 599 Wirtschaftsplan 2016 HVG in der Fassung vom

34 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 (gem. 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV) Mit der im Wirtschaftsjahr 2015 vollzogenen Abspaltung des Teilbetriebes Potsdam von der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbh (HVG) auf die Beelitzer Verkehrs- und Servicegesell-schaft mbh (BVSG) und der Verschmelzung der Havelländischen Verkehrsgesellschaft mbh (HVGR) mit dem verbliebenen Teil der HVG ist der Umstrukturierungsprozess abgeschlossen. Der bestehende öffentliche Dienstleistungsauftrag zwischen der HVG und dem Landkreis Havelland (LK HVL) bildet zunächst unter Einbeziehung der im Besitz der HVG befindlichen 41 Linienkonzessionen (Laufzeit bis Mai 2016) die Grundlage für die Planung, Organisation und Durchführung des Linienverkehrs im Bediengebiet des LK HVL und somit für den Wirtschaftsplan Im vorliegenden Plan ist bewusst auf die Darstellung der Vergleichszahlen des Wirtschaftsjahres 2014 zu den Planzahlen 2015 und fortlaufend folgende verzichtet worden, da sich teilungsbedingt nichts Vergleichbares abbilden ließ. Es wurde daher lediglich auf die fortgeschriebenen Planzahlen des Wirtschaftsjahres 2015 im Vergleich zu 2016 ff abgestellt. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Unternehmens Mit der beabsichtigten Direktvergabe der Linienkonzessionen an die HVG im Jahr 2016 sowie der damit im Zusammenhang stehenden Neugestaltung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages gemäß EU VO 1370/2007 verfügt die HVG über weitreichende vertragliche Grundlagen zur Realisierung des Linienverkehrs im Bedien-gebiet des LK HVL und erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung. Die teilungsbedingte Reorganisation des Unternehmens (Verlegung des Verwaltungssitzes nach Nauen, veränderte personelle Strukturen u. a.), die im Wesentlichen 2015 abgeschlossen wurden bzw. sein werden, führen in Folge entfallender Synergien zu Kostensteigerungen. Zusätzliche Risiken für die Ertragslage des Unternehmens bergen die steigenden Kosten für Personal (Tarifentwicklung ab 2017), schwankende Treibstoffpreise und sich erhöhende Nachauftragnehmerkosten wegen Einführung des Mindestlohngesetzes sowie neuer vertraglich geforderter Qualitätsmerkmale der Fahrzeuge im Einklang mit dem Nahverkehrsplan des LK HVL. Mittelfristig ist von einer stabilen Ertragslage des Unternehmens auszugehen, wobei an dieser Stelle grundsätzlich klarzustellen ist, dass das Unternehmen für die Sicherstellung der Aufgaben der Daseinsvorsorge üöpnv auf die Betriebskostenzuschüsse des LK HVL angewiesen bleibt und die absehbaren Tarifanpassungsmaßnahmen, die zu Steigerungen von Fahrgeldeinnahmen führen, die künftigen Kostensteigerungen nicht vollumfänglich kompensieren werden. Stand und voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquidität Die HVG ist auch nach der vollzogenen Teilung mit dem nötigen Eigenkapital (ca. 10,9 Mio. ) ausgestattet. Die Eigenkapitalquote von ca. 43 % kann als gut bis sehr gut eingeschätzt werden. Der überwiegende Teil des Anlagevermögens ist dadurch langfristig gesichert. Der Anlagendeckungsgrad I beträgt derzeit ca. 80 %. 600

35 Die Liquiditätssituation des Unternehmens wird derzeit als stabil eingeschätzt. Der Kassenbestand nach Teilung (8,2 Mio. ) sowie die prognostizierte Ertragslage lassen dies auch für die mittelfristige Planung erkennen. Risikobehaftet bleiben jedoch die Zahlungsverpflichtungen aus dem Einnahmenaufteilungsvertrag mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) im Zusammenhang mit den auszugleichenden Rückstellungen der zurückliegenden Jahre (Verrechnung von Fahrgeldeinnahmen mit anderen VU). Zusätzlich verfügt das Unternehmen über Kontokorrentlinien für die Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe, welche jedoch bisher nicht in Anspruch genommen und in der Planung nicht berücksichtigt wurden. Hinsichtlich der Investitionstätigkeit des Unternehmens wird sich diese vordergründig auf den Ersatz unserer Fahrzeugflotte entsprechend vorliegendem Investitionsplan beschränken, wo-bei der zahlenmäßige Ausbau der Fahrzeugflotte nicht im Vor-dergrund der Planung stand, sondern die Erhöhung des Anteils von Nieder-flurfahrzeugen mit Sicht auf die Erfordernisse des PBefG möglichst Barrierefreiheit bis Bei Einhaltung der Planung wäre die Niederflurquote von 79 % auf 82 % steigerbar. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel beabsichtigt das Unternehmen wegen derzeit nicht vorhandener Fördermittel ausschließlich aus der Aufnahme von Darlehen zu beschaffen. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses: Grundsätzlich wird das Jahresergebnis in die Rücklagen des Unternehmens überführt. Für die Jahre 2015 und 2016 ist das Unternehmen auf Grund der Strukturveränderungen und der damit entstandenen außerordentlichen Kosten darauf angewiesen, dass die Fehlbeträge durch Ausgleichszahlungen des Landkreises ausgeglichen werden. Mit dem vollständigen Wirksamwerden des neuen öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Wirtschaftsjahr 2017 werden finanzielle Mittel aus Überkompensationen (siehe Anhang der EU VO 1370/2007) an den Landkreis zurückgeführt. Realisierte Gewinne des Unternehmens werden in die Gewinnrücklagen eingestellt. Seite 2 von Haushalt 10 zum Wirtschaftsplan HVG in der Fassung vom

36 Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr in T - voraussichtl. Ist /- -Entwurf- Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan Umsatzerlöse 6.131, , , , , , Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Sonstige betriebliche Erträge 7.716, , , , , ,8 - davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 551,8 605,0 643,8 718,6 724,6 654,4 5. = Betriebsertrag , , , , , , Materialaufwand 4.324, , , , , ,6 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe 2.209, , , , , ,7 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.114, , , , , , Personalaufwand 6.633, , , , , ,0 a) Löhne und Gehälter 5.374, , , , , ,5 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.258, , , , , ,5 - davon für Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Abschreibungen 2.695, , , , , , a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.695, , , , , ,0 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.017,5 948,0 952,8 957,5 962,5 967,1 - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. = Betriebsaufwand , , , , , ,7 11. = Betriebsergebnis -821,2-538,9 66,1 306,0 58,7-67,1 Seite 3 von 10 zum Wirtschaftsplan 2016 HVG in der Fassung vom

37 Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf- - in T - voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan Erträge aus Beteiligungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - davon aus verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - davon aus verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - davon aus verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 180,0 127,0 145,2 153,1 162,8 161,4 - davon an verbundene Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17. = Finanzergebnis -170,0-123,0-145,2-153,1-162,8-161,4 18. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -991,2-661,9-79,1 152,9-104,1-228, Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23. = Außerordentliches Ergebnis -991,2-661,9-79,1 152,9-104,1-228, Steuern von Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Sonstige Steuern 253,5 5,0 95,0 5,0 5,0 5,0 26. = Jahresgewinn/Jahresverlust ,7-666,9-174,1 147,9-109,1-233,5 Seite 4 von 10 zum Wirtschaftsplan 2016 HVG in der Fassung vom

38 9) +/- Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf- - in T - voraussichtl. Ein- und Auszahlungsarten Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan ) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten ,7-666,9-174,1 147,9-109,1-233,5 2) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 2.695, , , , , ,0 3) +/- 4) +/- 5) +/- 6) +/- 7) +/- 8) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen -551,8-605,0-643,8-718,6-724,6-654,4 Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen 1.380,4 135,0 12,0-5,5-8,5-1,5 Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva -20,0-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0 Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Ausgleich VJ) / - EAV , ,7 666,9 0,0 0,0 0,0 10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -597, , , , , ,6 11) + 12) + 13) + 14) + 15) + 16) = Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/ Leasing 1.094,2 956,2 956,2 956,2 0,0 0,0 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 40,0 10,0 10,0 40,0 40,0 40,0 Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.134,2 966,2 966,2 996,2 40,0 40,0 Seite 5 von Haushalt 10 zum Wirtschaftsplan HVG in der Fassung vom

39 Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf- - in T - voraussichtl. Ein- und Auszahlungsarten Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan ) - 18) - 19) - 20) - 21) = 22) = 23) + 24) + 25) + 26) + 27) + 28) = 29) - 30) - 31) - 32) - 33) - 34) = 35) = 36) = 37) + 38) = Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 4.646, , , , , ,0 Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.646, , , , , ,0 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit , , , , , ,0 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen/Leasing 3.924, , , , , ,0 Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 3.924, , , , , ,0 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2.289, , , , , ,9 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen an die Gesellschafter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 2.289, , , , , ,9 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 1.635,5-281,4 281,4 233, , ,1 Zahlungswirksame Veränderung des , ,5 518,4-0,1-421,4-565,3 Finanzmittelbestandes Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 8.346, , , , , ,6 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 5.872, , , , , ,4 Seite 6von Haushalt 10 zum Wirtschaftsplan HVG in der Fassung vom

40 Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf- Lfd. Bereich/Betriebszweig 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Soll Ist Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte 1. Verwaltung 20,5 20,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 2. Verkehr und Instandhaltung 162,5 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 3. Auszubildende 5,0 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Zwischensumme: 188,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4. ruhende Arbeitsverhältnisse 0,0 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Freizeitphase Altersteilzeit 0,0 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summen: 188,00 186,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Seite 7 Haushalt von 10 zum Wirtschaftsplan HVG in der Fassung vom

41 1. Immaterielle Vermögensgegenstände Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf- voraussichtl. Ist 2015 dav. Eigenfinanzierung - in T - dav. Fremdfinanzierung Plan 2016 dav. Eigenfinanzierung dav. Fremdfinanzierung Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung) Software Grundstücke/Gebäude Fahrzeuge im Personenverkehr Maschienen und Anlagen Andere Anlagen BGA Summe Sachanlagen 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 93,0 93,0 0,0 5,0 5,0 9,0 9,0 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 160,0 69,0 115,0 30, ,5 39, , ,0 0, , , , , ,0 106,5 106,5 0,0 68,4 68,4 0,0 44,2 54,5 40,8 70,0 235,0 235,0 0,0 160,0 160,0 0,0 21,0 15,0 0,0 0,0 304,4 304,4 0,0 97,0 97,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5, ,4 721, , ,4 448, , , , , ,0 3. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen Summe Investitionen 0,0 0,0 0, ,4 721, , ,4 448, , , , , ,0 Seite 8 von 10 zum Wirtschaftsplan 2016 HVG in der Fassung vom

42 Kredit für Kreditaufnahme (Jahr) Übersicht zur Tilgung von Investitionskrediten für das Wirtschaftsjahr 2016 Kreditsumme Tilgungsdauer Jahre/ab - in T KOM* , , KOM* , , , KOM* , , , , KOM* , , , , , KOM* , , , , KOM* , , , , , , ,55 5 KOM* , , , , , , ,14 3 KOM* , , , , , , ,64 3 KOM* , , , , , , ,00 14 KOM , , , , , Plan , , , , , ,00 Plan , , , , ,00 Plan , , , ,00 Plan , , ,00 Plan , ,00 Summe , , , , , ,33 * Anteilige Darstellung, nach Trennung vom Landkreis Potsdam-Mittelmark Bis 2014 erfolgte insgesamt die Fahrzeugbeschaffung bei der HVG, mit den Gesellschaftern Landkreis Havelland und Landkreis Potsdam Mittelmark, für den Einsatz in den jeweiligen Kreisgebieten. Durch die Vermietung der Fahrzeuge an die Töchterunternehmen Havelländische Verkehrsgesellschaft und Beelitzer- Verkehrs- und Servicegesellschaft war eine klare Zuordnung geschaffen. Im Zuge der Umstrukturierung wurden die Dahrlehensverträge anhand der übertragenen Fahrzeuge den Firmen zugeschlüsselt. Die Umsetzung bei den Kreditinsituten ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments noch nicht vertraglich erfolgt. So könnte die Möglichkeit bestehen, dass die alten Verträge weiterhin bedient werden müssen und über eine Rechnungslegung an die Beelitzer Verkehrs- und Servicegesellschaft weiterberechnet werden. Seite 9 von Haushalt 10 zum Wirtschaftsplan HVG in der Fassung vom

43 Zahlungsströme mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Havelland Nr Bezeichnung - in T - voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Einzahlungen 1 Zuschüsse des Landkreises, davon als: 9.121, , , , , ,0 Kapitalzuschüsse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste Investitionszuschüsse/Leasing 1.094,2 956,2 956,2 956,2 0,0 0,0 Betriebskostenzuschüsse (u. a. Ausgleichszahlungen) 6.900, , , , , ,0 Verlustausgleichszuschüsse (Vorjahre) 1.126, ,7 666,9 0,0 0,0 0,0 2 Darlehen des Landkreises 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Sonstige Einzahlungen des Landkreises Summe Einzahlungen 9.121, , , , , ,0 Auszahlungen 1 Auszahlungen an den Landkreis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 von Gewinnen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 von Konzessionsabgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 von Verwaltungskostenbeiträgen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bei Eigenkapitalentnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Tilgung von Darlehen des Landkreises 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Sonstige Auszahlungen an den Landkreis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Seite 10 von 10 zum Wirtschaftsplan 2016 HVG in der Fassung vom

44 Produktbereich groß Produktbereich klein Produktgruppe Produkt Kostenträger 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung- und service Gemeindeorgane Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: ) Org.einheit Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen KT (02002) Besondere Aufgaben/Beauftragte Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz) LR (01001) Behördenleitung, Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit LR (01001) Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalangelegenheiten (Personalgewinnung, -einsatz, -betreuung, -abrechnung, Aus-, Fort- und Weiterbildung Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, Aufgabenkritik, Geschäftsprozess- 10 optimierung, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsentwicklung, Stellenbemessung, -bewertungen) Berufsausbildung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb.) Fuhrpark Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post-, Zustell-, Botendienst,arbeits- 10 sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst) Informations- und Kommunikationstechnik (Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Netzwerk- 10 management, EDV-Schulungen, Internet- und Intranetpflege) Personalrat Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit Bürgerservicebüro Bürgerberatung und Information, Bearbeitung von Bürgeranträgen, (Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer-, Werkstattund Unternehmerkarten) Finanzverwaltung Finanzbuchhaltung (Buchführung, Überwachung, Abschlüsse, Haushalt, Jahresrechnung) Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen Finanzcontrolling

45 Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: ) Produktbereich groß Produktbereich klein Produktgruppe Produkt Kostenträger Finanzcontrolling Org.einheit Beteiligungsverwaltung und -controlling Beteiligungsverwaltung und -controlling (HAW, abh, HVLe, MBS, Kultur GmbH, Schloss Ribbeck) Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung Kommunalaufsicht Kommunalaufsicht Vereinigungsbedingte Vermögensfragen GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste Infrastrukturelles Immobilienmanagement Reinigungsdienste Pforten- und Wachdienste Grundstücks- und Gebäudemanagement Miete, Pacht, Benutzungsgebühren Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Technisches Immobilienmanagement Instandhaltung und Reparatur Betreuung von Baumaßnahmen Energiemanagement Versicherungen Bearbeitung von Versicherungsvorgängen (gesetzl. Unfall, Haftpflicht, Vermögenseigenschaden) Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen Statistik, Wahlen und Abstimmungen Statistik, Wahlen und Abstimmungen Volkszählung (Zensus) 611

46 Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: ) Produktbereich groß Produktbereich klein Produktgruppe Produkt Kostenträger Org.einheit Gebäude- und Wohnraumzählung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben ordnungsbehördliche Schutzmaßnahmen, Bußgelder, Verwarnungen Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen Kraftfahrzeugwesen Zulassungen / Fahrerlaubnisse / Fahrschulerlaubnisse / Straßenverkehrsangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes Veterinäraufsicht Veterinärüberwachung Untere Jagd- und Fischereibehörde Jagd- und Fischereiaufsicht Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde Brandschutz Brandschutz Brandschutz Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst

47 Produktbereich groß Produktbereich klein Produktgruppe Produkt Kostenträger 128 Katastrophenschutz 2 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: ) Wasserrettungsdienst Katastrophenschutz Oberschulen Katastrophenschutz Katastrophen- und Großschadensereignisse Oberschulen Gymnasien Org.einheit Oberschule Kooperationsschule Friesack 40, 65, Schulkosten Oberschulen Gymnasien Gesamtschulen Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz 40, 65, Schulkosten Gymnasien, SEK I u. II Gesamtschulen Förderschulen Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II Förderschulen Oberstufenzentren Havellandschule-Förderschule für geistig behinderte Markee 40, 65, Förderschule für geistig Behinderte "Spektrum" Rathenow 40, 65, Regenbogenschule Nauen 40, 65, Allgemeine Förderschule "J.-H. Pestalozzi" Rathenow 40, 65, Förderschule "Am Akazienhof" Falkensee 40, 65, Schulkosten für Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten Oberstufenzentren Schülerbeförderung Oberstufenzentrum Havelland (3 Standorte) 40, 65, Schulkosten Oberstufenzentrum Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schüler Kosten für Schülerbeförderung Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

48 Produktbereich groß Produktbereich klein Produktgruppe Produkt Kostenträger Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: ) Zuwendungen zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben Wohnheim für Auszubildende nach 99 BbgSchulG (OSZ Havelland) Kultur und Wissenschaft 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Museum 263 Musikschulen Museum Schloss Ribbeck Musik- und Kunstschule Volkshochschulen Org.einheit Musik- und Kunstschule 41, 65, Kreisvolkshochschule Bibliotheken 3 Soziales und Jugend Soziale Hilfen Kreisvolkshochschule 41, 65, Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei Heimat- und sonstige Kulturpflege Verwaltungsbücherei 41, 65, Kulturförderung und -entwicklung Kulturförderung und -entwicklung Kulturzentrum Rathenow Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Hilfen zum Lebensunterhalt (BuT) Hilfe zur Pflege ( 7. Kapitel SGB XII) Hilfe zur Pflege - Pflegestufe

49 Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: ) Produktbereich groß Produktbereich klein Produktgruppe Produkt Kostenträger Org.einheit Hilfe zur Pflege - Pflegestufe Hilfe zur Pflege - Pflegestufe Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen Hilfe zur Pflege - teilstationäre Unterbringung -Tagespflege Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII) Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Hilfen zur Gesundheit ( 5. Kapitel SGB XII) Hilfen zur Gesundheit ( 5. Kapitel SGB XII) Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (6. und 9. Kapitel SGB XII) Hilfen in besonderen Lebenslagen - Blindenhilfe Hilfen in besonderen Lebenslagen - Altenhilfe Hilfen in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 67 SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( 4. Kapitel SGBXII) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( 4. Kapitel SGBXII), medizinische Gutachten Gundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ) Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ) Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Kosten der Unterkunft und andere Leistungen) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (BuT) Leistungen des Jobcenter Havelland Verwaltung Jobcenter SGB II

50 Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: ) Produktbereich groß Produktbereich klein Produktgruppe Produkt Kostenträger Org.einheit Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Bund) ALG II Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II Kommunale Eingliederungsleistungen 16a SGB II Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT) SGB II Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund) Leistungen für Sonderförderung Kommunal-Kombi Bildung und Teilhabe WoGG Bildung und Teilhabe BKGG Sonstige soziale Förderungsprojekte Hilfen für Asylbewerber Hilfen für Asylbewerber Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen/ Wohnungen Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsangelegenheiten Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen Hilfen für Asylbewerber- Sonstige Leistungen (BuT) Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung Frauenhaus Unterhaltsvorschussleistungen/Unterhaltsbeistand Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen Bundeselterngeldgesetz Regionale Arbeitsmarktpolitik Regionale Arbeitsmarktpolitik Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget) Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung (100 Stellenprogramm) Übrige arbeitspolitische Maßnahmen

51 Produktbereich groß Produktbereich klein Produktgruppe Produkt Kostenträger Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: ) Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse Betreuungsleistungen Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse über Kommunal-Kombi Betreuungsleistungen Betreuungsleistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht Bewilligung von Leistungen nach Ausbildungsförderungsgesetz Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz Landespflegegeld Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (BuT) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter Jugendarbeit Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter Kinder- und Jugenderholung Kinder- und Jugenderholung Internationale Jugendbegegnungen 51 Org.einheit Sonstige Jugendarbeit Sonstige Jugendarbeit Förderung anderer Träger der Jugendhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten

52 Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: ) Produktbereich groß Produktbereich klein Produktgruppe Produkt Kostenträger Begleiteter Umgang 51 Org.einheit Hilfen zur Erziehung Hilfen zur Erziehung 27 ff. SGB VIII Institutionelle Beratung 28 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit 29 SGB VIII Erziehungsbeistand 30 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe 31 SGB VIII Vollzeitpflege 33 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 34 SGB VIII Sozialpädagogische Einzelbetreuung 35 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme/Eingliederungshilfe Hilfe für junge Volljährige Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen Adoptionsvermittlung Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG 52 SGB VIII in Verb. Mit 38 JGG Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft 51 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienst übrige Hilfen Tageseinrichtungen für Kinder Ausgaben für sonstige Maßnahmen 80 SGB VIII Förderung von Kindertagesstätten Gesundheitseinrichtungen Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen) Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung Maßnahmen der Gesundheitspflege Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung Schwangeren- / Schwangerenkonfliktberatung

53 Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: ) Produktbereich groß Produktbereich klein Produktgruppe Produkt Kostenträger Org.einheit Amtsärztlicher Dienst Amtsärztlicher Dienst Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Kinder- und Jugendgesundheit Zahngesundheit Hygiene und Infektionsschutz Hygiene und Infektionsschutz Sportförderung Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau des Veterinäramtes Förderung des Sports Lebensmitteluntersuchung Fleischbeschau Futtermittel Sportförderung Sportverbände und -vereine 41 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kataster- und Vermessungsaufgaben GIS (entfällt ab 2013) Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen Grundstückswertermittlung weisungsgebundene Leistungen Kreisentwicklung und Projekte Kreisentwicklung und Projekte Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes Geoinformationssystem