Einstellungen für SEPA-Lastschriften oder SEPA Dauerlastschriften in der VR-NetWorld Software 5.0

Transkript

1 Einstellungen für SEPA-Lastschriften oder SEPA Dauerlastschriften in der VR-NetWorld Software 5.0 Bitte beachten Sie diese Punkte wenn Sie in der VR-NetWorld Software 5.0 Lastschriften oder Dauerlastschriften einziehen wollen 1. SEPA-Lastschriften sind nur noch online ausführbar Eine SEPA-Lastschrifteinreichung per Diskette oder USB-Stick ist nicht mehr möglich. Sollten Sie noch keinen Online-Banking-Zugang (z.b. VR-NetKey) besitzen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Berater. 2. Gläubiger ID eingeben Ihre Gläubiger-ID, die Sie von der Deutschen Bundesbank erhalten haben, geben Sie bitte über den Reiter Stammdaten unter dem Punkt Gläubiger Identifikation ein Wählen Sie in diesem Fenster den Button Neu aus.

2 Anschließend geben Sie hier Ihre Gläubiger-ID und unter Beschreibung einen Namen ein. Sobald die Gläubiger-ID formal korrekt ist, wird diese grün. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK. Sollten Sie noch keine Gläubiger-Identifikation besitzen, so können Sie diese hier beantragen: Klicken Sie nun auf den Balken Baumansicht Mandant

3 Um die Arbeit mit VR-NetWorld zu erleichtern können Sie durch einen Mausklick auf die Pinnadel die Baumansicht fixieren 3. SEPA-Geschäftsvorfälle Für die Einreichung von SEPA-Lastschriften müssen die SEPA-Geschäftsvorfälle aktiviert werden bzw. sein. Wählen Sie auf der linken Seite Kontenübersicht aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Konto. Bitte wählen Sie nun im Untermenü: Konto bearbeiten

4 v v Hier können Sie zunächst die zuvor eingegebene Gläubiger Identifikation auswählen und die Haken bei SEPA bevorzugt setzen. Danach klicken Sie bitte auf Geschäftsvorfälle Setzen Sie hier bitte die Haken wie im Beispiel

5 4. Zuordnung der Mandate Wählen Sie im Reiter Stammdaten > Zahlungsempf/ -Zahler Hier finden Sie alle gespeicherten Mitglieder / Kunden mit den entsprechenden Kontonummern Und Bankleitzahlen. Wählen Sie hier den entsprechenden Kontakt aus und klicken Sie auf den Button Eigenschaften. Unter Bankdaten finden Sie nun von jedem Kontakt die Kontonummer, BLZ, IBAN und BIC.

6 Wechseln Sie anschließend auf Lastschriftmandat. Bei Datum wählen Sie das Datum der Unterzeichnung der Einzugsermächtigung durch den Kunden / Mitglied, bei Sequenz den Eintrag erstmalige Lastschrift und klicken Sie anschließend auf den Button neues Mandat. Hier sind folgende Dinge einzugeben bzw. auszuwählen: Bezeichnung: Hier den Namen des Kunden / Mitglieds eingeben. Referenz: Hier die mit dem Zahlungspflichtigen vereinbarte Mandatsreferenz eingeben (z.b. Mitgliedsoder Kundennummer, ) Konto (IBAN/BIC): Hier über das DropDown-Menü auswählen, auf welches Konto die Lastschrift gutgeschrieben werden soll. Lastschrift Art: Hier entweder die Auswahl Basis-LS (entspricht bisheriger Einzugsermächtigung) oder die Auswahl Firmen LS (entspricht bisherigem Abbuchungsauftrag nur zwischen Nicht- Verbrauchern möglich) wählen. Über die Taste Drucken können Sie das Mandat ausdrucken und vom Zahlungspflichtigen unterschreiben lassen

7 Das fertige Lastschriftmandat sieht jetzt so aus: Mit dem Button OK verlassen Sie das Lastschriftmandat und springen zurück zur Auswahl Zahlungsempfänger / -pflichtiger. Für jeden Zahlungspflichtigen müssen Sie ein Mandat hinterlegen. 5. SEPA-Lastschrift Wenn Sie alle Mandate eingegeben haben klicken Sie bitte im Reiter Transaktionen auf das Button Lastschrift Über das Symbol links oben können Sie auf das Formular der SEPA- Lastschrift wechseln.

8 Nun wählen Sie den Kontakt aus, von dem Sie die Lastschrift einziehen möchten: Falls Sie eine SEPA Dauerlastschrift anlegen möchten wählen Sie im Feld Ausführung einen Turnus z.b. Jährlich

9 Die für die SEPA-Lastschrift notwendigen Daten werden für jeden Kunden aus der Mandatsverwaltung von VR-NetWorld geholt. Bei Ende-zu-Ende-Referenz könnten Sie optional noch eine Referenznummer vergeben. Diese Referenz dient Ihnen zur eindeutigen Identifizierung Ihrer Lastschrift. Diese Referenz wird dabei auf dem gesamten Weg bis zum Zahlungspflichtigen mit gegeben. Der Verwendungszweck bei SEPA-Transaktionen wurde auf 4 Zeilen gekürzt. Die verborgenen Zeilen können Sie über das Kästchen aufrufen und auch noch verändern. Wenn die Eingabe der Lastschriftdaten abgeschlossen ist und Sie auf den Button OK klicken, erscheint folgender Hinweis:

10 Wenn Sie sicher sind, dass die IBAN und der BIC korrekt ist, klicken Sie auf den Button Ja. Da SEPA-Lastschriften eine bestimmte Vorlaufzeit benötigen (erstmalige SEPA-Lastschrift: sechs Arbeitstage, Folgelastschrift: drei Arbeitstage), wird dieser Hinweis angezeigt. In unserem Beispiel wurde bei der Anlage der Lastschrift das aktuelle Datum 15. Januar gewählt. Da die SEPA Lastschrift eine Vorlaufzeit von 6 bzw. 3 Arbeitstagen benötigt, wurde durch die VR-NetWorld- Software das Datum auf den 23. Januar korrigiert. Wenn Sie diese automatische Umstellung wünschen, klicken Sie auf den Button Nein. Eine SEPA Lastschrift können Sie frühestens 14 Kalendertage vor Fälligkeit einreichen Die SEPA-Lastschrift ist somit fertig. Klicken Sie nun auf den Button OK.

11 6. SEPA-Lastschrift versenden Der Haken bei Aktiv wird bei der Anlage der Lastschrift automatisch gesetzt. Zusätzlich können Sie noch einen Haken bei Sammler setzen, damit alle Lastschriften auf einmal an die Bank versendet werden. Gehen Sie nun auf den Button Senden. Senden Sie uns diese Lastschrift lieber frühzeitig als zu spät. Bitte beachten Sie die vorgeschriebenen Vorlaufzeiten. Die Vorlaufzeiten gewährleisten, dass Ihr Zahlungspflichtiger korrekt an dem von Ihnen mitgeteilten Fälligkeitstag belastet wird. Vorlaufzeiten: - einmalige oder erstmalige Lastschrift: 6 Arbeitstage - wiederkehrende Lastschrift: 3 Arbeitstage