RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds. Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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- Carsten Dressler
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1 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2014
2 Halbjahresbericht 2014 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
3 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Stammkapital 1,876 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (95 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (5 %) Staatskommissär Aufsichtsrat Geschäftsführung MRat Dr. Wilhelm SCHACHEL (Staatskommissär) MRat Dr. Martin ATZMÜLLER (Staatskommissär-Stv.) Mag. Heinz BEDNAR (Vorsitzender) Dipl.-Ing. Stephan DÖRFLER (Vorsitzender-Stv.) Ing. Mag. Klaus BERGSMANN Vst. Dir. Mag. Gerhard LAHNER Gen. Dir. Ing. Mag. Robert LASSHOFER Vst. Dir. Dr. Martin SIMHANDL Dipl. BW. (FH) Birte QUITT vom Betriebsrat entsandt: Mag.(FH) Regina Haberhauer Mag. Franz Kisser Mag. Gerhard Ramberger Herbert Steindorfer Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Michael KUKACKA Prokuristen Mag. Winfried BUCHBAUER (ab ) Dr. Johannes KÖBERL, CEFA (bis ) Günther MANDL Thomas HARMER, CFA Depotbank Bankprüfer Erste Group Bank AG, Wien ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH 2
4 Halbjahresbericht 2014 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Mai 2014 bis 31. Oktober 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Marktentwicklung Der österreichische Aktienmarkt hat sich Im Berichtszeitrum negativ entwickelt. Die politischen Entwicklungen in Osteuropa u.a. in Ungarn, Ukraine und Russland haben die heimischen Aktienkurse schwer belastet. Vor allem Titel wie Raiffeisen und Immofinanz litten darunter. Zusätzlich gab es weitere Abschreibungen im Bankensektor. Im Zuge der Enspannungen im Ukrainekonflikt konnte sich auch der ATX etwas erholen. Auf Einzeltitelebene freundlich zeigten sich CA-Immo, Post, Rosenbauer, S-Immo, Verbund und Flughafen. Bei CA-Immo fand sich ein neuer strategischer Investor. Bei Flughafen gibt es ein Kaufangebot für maximal 30 % der Anteile durch einen australischen Pensionsfonds. Post, Rosenbauer und S-Immo bewegen sich im aktuellen Umfeld sehr gut. Auf der Gegenseite haben der fallende Rohölpreis und Diskussionen über die Unternehmensstrategie der OMV geschadet. Schöller-Bleckmann leidet ebenfalls unter den niedrigen Ölpreisnotierungen. Kapsch TrafficCom war ebenfalls unter den Kursverlierern im Berichtszeitraum zu finden. Ein Mangel an laufenden Ausschreibungen zwingt das Unternehmen zu Kapazitätsreduktionen. Palfinger berichtete im September über zurückgehende Verkaufszahlen. Es ist aber von weiterhin steigenden Absatzzahlen auszugehen. RHI leidet unter niedrigen Stahl- und Glasproduktionszahlen. Ebenfalls verbilligt haben sich Wienerberger, Erste Group Bank, Conwert und Andritz. Wir halten die Bewertungen der heimischen Unternehmen für weiterhin zufriedenstellend. Geldpolitische Maßnahmen der EZB könnten ebenfalls stützend wirken. Die Wiener Börse ist nach wie vor von Nischenanbietern, Weltmarkt- und Technologieführern geprägt. Aufgrund dessen ist nach wie vor nachhaltiges Unternehmenswachstum zu erwarten. Portfolio Aufgrund des sich eintrübenden Bildes an den Börsen haben wir den Investitionsgrad geringfügig reduziert. Das größte Untergewicht bestand im Bankensektor. Aufgrund nochmaliger Abwertungen im Kreditsektor, konnte der Fonds profitieren. In der zweiten Hälfte der Berichtsperiode konnte der österreichischen Aktienmarkt nicht mit der Performance der internationalen Märkte mithalten. Aber vor allem Investments des Fonds in gut positionierten Unternehmen waren positiv. Industriewerte zählten zu unseren größten Übergewichten. Das Fondsmanagement wurde oftmals in Nebenwerten als attraktive Investments fündig. Namhafte Unternehmen, die wir zugekauft hatten, waren Buwog, VIG, Immofinanz, Mayr-Melnhof Karton und Semperit. Wir reduzierten Positionen in Werten wie Telekom Austria und Flughafen Wien. Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds investiert unter Einhaltung der gesetzlichen Anlagegrenzen und den Fondsbestimmungen überwiegend in Aktien österreichischer Unternehmen, die in Wien notiert sind. Aufgrund der Anlagegrenzen ist eine Abbildung des Wiener ATX-Prime Index nur bedingt möglich, wird aber näherungsweise angestrebt. Investments in attraktive Wiener Nebenwerte, sowie in den RT Osteuropa Aktienfonds, ergänzen das Portfolio des Fonds. 3
5 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Oktober April 2014 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf EURO 312,5 47,52 330,5 46,15 Investmentzertifikate lautend auf EURO 335,9 51,08 371,8 51,91 Wertpapiervermögen 648,3 98,60 702,3 98,05 Bankguthaben 9,2 1,41 13,9 1,95 Dividendenansprüche - - 0,0 0,00 Zinsenansprüche - - 0,0 0,00 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0,01-0,0-0,00 Fondsvermögen 657,5 100,00 716,3 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2014 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Mai 2014 bis 31. Oktober 2014) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Österreich ANDRITZ AG AT v.* , ,00 3,22 BUWOG AG AT00BUWOG001 v.* , ,00 1,12 CA IMMOB.ANL. AT v.* , ,00 1,63 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AT v.* , ,00 0,54 ERSTE GROUP BNK INH. O.N. AT v.* , ,00 7,72 EVN AG AT v.* , ,00 0,38 FACC AG INH.AKT. AT00000FACC , ,00 0,66 FLUGHAFEN WIEN AG AT v.* , ,00 2,67 IMMOFINANZ AG INH. AT v.* , ,00 2,93 LENZING AG AT , ,00 0,09 MAYR-MELNHOF KARTON AT v.* , ,00 1,43 OESTERREICH. POST AG AT0000APOST4 v.* , ,00 2,43 OMV AG AT v.* , ,00 5,53 PALFINGER AG AT , ,00 0,37 RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH AT v.* , ,00 2,07 RHI AG AT v.* , ,00 0,47 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. AT v.* , ,00 0,94 SEMPERIT AG HLDG AT , ,00 0,90 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT v.* , ,00 1,08 4
6 Halbjahresbericht 2014 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen VERBUND AG AT v.* , ,00 1,23 VIENNA INSURANCE GRP INH. AT v.* , ,00 3,27 VOESTALPINE AG AT v.* , ,00 5,34 WIENERBERGER AT v.* , ,00 1,17 ZUMTOBEL GROUP AG INH. A AT v.* , ,00 0,32 Summe ,00 47,52 Summe Aktien auf Euro lautend ,00 47,52 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,00 47,52 Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Österreich RT OESTERR. AKTIENFDS T AT , ,00 47,57 RT OSTEUROPA AKTIENF. T AT , ,00 3,52 Summe ,00 51,08 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,00 51,08 Summe Investmentzertifikate ,00 51,08 Verbriefte Rechte Aktien auf Euro lautend Emissionsland Österreich IMMOFINANZ ANSPR.NACHB. AT0000A0GYS , ,00 0,00 Summe 0,00 0,00 Summe verbriefte Rechte auf Euro lautend 0,00 0,00 Summe verbriefte Rechte 0,00 0,00 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,00 98,60 Bankguthaben ,18 1,41 Sonstige Abgrenzungen ,56-0,01 Fondsvermögen ,62 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 6,98 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 14,35 5
7 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds * Die in der Vermögensaufstellung mit "v." gekennzeichneten und nachstehend angeführten Wertpapiere waren am mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen: Wertpapier-Bezeichnung Kenn- verliehener Gebührennummer (Teil-)Betrag satz in % Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) ANDRITZ AG AT ,20 ANDRITZ AG AT ,25 BUWOG AG AT00BUWOG ,20 BUWOG AG AT00BUWOG ,25 CA IMMOB.ANL. AT ,20 CA IMMOB.ANL. AT ,25 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AT ,20 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AT ,25 ERSTE GROUP BNK INH. O.N. AT ,20 ERSTE GROUP BNK INH. O.N. AT ,25 EVN AG AT ,25 FLUGHAFEN WIEN AG AT ,20 FLUGHAFEN WIEN AG AT ,25 IMMOFINANZ AG INH. AT ,25 MAYR-MELNHOF KARTON AT ,25 OESTERREICH. POST AG AT0000APOST ,20 OESTERREICH. POST AG AT0000APOST ,25 OMV AG AT ,20 OMV AG AT ,25 RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH AT ,20 RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH AT ,25 RHI AG AT ,20 RHI AG AT ,25 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. AT ,20 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. AT ,25 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT ,20 VERBUND AG AT ,20 VERBUND AG AT ,25 VIENNA INSURANCE GRP INH. AT ,20 VIENNA INSURANCE GRP INH. AT ,25 VOESTALPINE AG AT ,20 VOESTALPINE AG AT ,25 WIENERBERGER AT ,20 WIENERBERGER AT ,25 ZUMTOBEL GROUP AG INH. A AT ,20 ZUMTOBEL GROUP AG INH. A AT ,25 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 6
8 Halbjahresbericht 2014 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Österreich TELEKOM AUSTR.Z.VER.EIN.N AT0000A17B TELEKOM AUSTRIA AG AT TELEKOM AUSTRIA Z.VER.EIN AT0000A17B Wien, im November 2014 RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Brandstötter e.h Mag. Kukacka e.h 7
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