Strategie Welt Secur Halbjahresbericht

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1 Strategie Welt Secur Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,31 100,24 1. Aktien ,07 4,58 2. Anleihen ,53 14,37 Verzinsliche Wertpapiere ,53 14,37 3. Zertifikate ,00 1,50 4. Investmentfonds ,80 67,65 5. Derivate ,00-5,20 Optionen ,00-5,20 6. Forderungen ,83 0,30 7. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 4,89 Geldmarktfonds ,00 4,89 8. Bankguthaben ,08 12,15 II. Verbindlichkeiten ,15-0,24 Sonstige Verbindlichkeiten ,15-0,24 III. Fondsvermögen ,16 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Strategie Welt Secur Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,70 15,39 Aktien ,07 4,58 Deutschland ,88 3,47 Banken ,00 1,22 Commerzbank DE000CBK1001* Stück ,6250 EUR ,00 1,22 Reise & Freizeit ,38 1,33 Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE Stück ,6250 EUR ,38 1,33 Versorger ,50 0,92 RWE DE Stück ,3950 EUR ,50 0,92 Großbritannien ,19 1,11 Energie ,19 1,11 ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück ,0350 GBP ,19 1,11 Verzinsliche Wertpapiere ,63 10,81 EUR ,63 10,81 Öffentliche Anleihen ,00 1,75 0,179% Saarland FLR-Landesobl. 2011(15) DE000A1H3K64 EUR ,0000 % ,00 1,75 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,00 1,74 3,750% Dt. Postbank Fdg Tr.II EO-FLR 2004(Und.) DE000A0DHUM0 EUR ,4200 % ,00 1,74 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,63 7,32 6,750% Air France-KLM EO-Obl. 2009(16) FR ,537% AXA EO-FLR MTN 2004(Und.) XS ,850% ING Groep EO-FLR Bonds 2003(Und.) NL ,375% Lafarge EO-MTN 2007(17) XS ,000% SAF HOLLAND EO-Schuldverschr. 2012(18) DE000A1HA979 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,4440 % ,00 1,87 EUR ,0000 % ,00 1,35 EUR ,2900 % ,00 0,64 EUR ,6074 % ,43 1,90 EUR ,4640 % ,20 1, ,90 5,06 Verzinsliche Wertpapiere ,90 3,56 EUR ,90 3,56 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,30 1,31 5,750% DIC Asset Anleihe 2013(18) DE000A1TNJ22 EUR ,6290 % ,30 1,31 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,60 2,25 6,500% Berentzen-Gruppe 2012(17) DE000A1RE1V3 6,500% Rudolf Wöhrl Anleihe 2013(18) DE000A1R0YA4 6,750% Schalke 04 Anleihe 2012(16/19) DE000A1ML4T7 7,750% Singulus Technologies Anleihe 2012(17) DE000A1MASJ4 EUR ,4795 % ,70 0,40 EUR ,9788 % ,40 0,96 EUR ,8900 % ,50 0,48 EUR ,2000 % ,00 0,41 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Zertifikate ,00 1,50 Zertifikate auf Aktien ,00 1,50 Deutschland ,00 1,50 Deutsche Bank London Br. EXPR.Z Deut DE000DB9ZFH5 Stück ,8100 EUR ,00 1,50 Investmentfonds ,80 67,65 Rentenfonds ,00 17,98 Gruppenfremde Rentenfonds ,00 17,98 Siemens Euroinvest Corporates DE000A0MYQX1 Anteile ,8400 EUR ,00 17,98 Gemischte Fonds ,00 1,93 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 1,93 Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income LU Anteile ,0500 EUR ,00 1,93 Indexfonds ,80 47,74 Gruppenfremde Indexfonds ,80 47,74 ComStage-DAX TR UCITS ETF I LU db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C LU db x-trackers S&P 500 ETF 1C USD LU db x-trackers STOXX 600 Europe BANKS UCITS ETF LU db x-trackers STOXX 600 TECH. 1C LU ishares Core DAX UCITS ETF (DE) DE Anteile ,3000 EUR ,00 14,35 Anteile ,5100 EUR ,00 7,32 Anteile ,1751 USD ,80 3,20 Anteile ,7200 EUR ,00 1,92 Anteile ,0100 EUR ,00 2,14 Anteile ,6800 EUR ,00 18,81 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Summe Wertpapiervermögen ,40 88,10 * Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00-0,40 Wertpapier-Optionsrechte ,00-0,40 Optionsrechte auf Aktien ,00-0,40 CALL Commerzbank ,50 Anzahl ,00-0,03 PUT Airbus Group EO ,00 Anzahl ,00-0,06 PUT Deutsche Post NA ,00 Anzahl ,00-0,03 PUT Deutsche Telekom NA ,50 Anzahl ,00-0,05 PUT E.ON NA ,00 Anzahl ,00-0,08 PUT Merck ,00 Anzahl ,00-0,03 PUT Siemens NA ,00 Anzahl ,00-0,04 PUT Volkswagen Vorzugsaktien ,00 Anzahl ,00-0,08 Aktienindex-Derivate ,00-4,80 Optionsrechte ,00-4,80 Optionsrechte auf Aktienindizes ,00-4,80 CALL DAX Performance-Index ,00 Anzahl ,00-4,63 PUT DAX Performance-Index ,00 Anzahl ,00-0,17 Forderungen ,83 0,30 Forderungen Quellensteuer EUR 358,11 358,11 0,01 Zinsansprüche EUR , ,72 0,29 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 4,89 Geldmarktfonds ,00 4,89 Gruppenfremde Geldmarktfonds ,00 4,89 db x-trackers II-Eonia ETF 1C LU Anteile 2.000, ,6420 EUR ,00 4,89 Bankguthaben ,08 12,15 Bankguthaben EUR , ,22 12,14 Bankguthaben USD 832,00 744,86 0,01 Verbindlichkeiten ,15-0,24 Sonstige Verbindlichkeiten ,15-0,24 Verwahrstellenvergütung EUR , ,11-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,12-0,13 Prüfungskosten EUR , ,00-0,06 Veröffentlichungskosten EUR , ,92-0,02 Fondsvermögen EUR ,16 100,00* Anteilwert EUR 20,30 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Strategie Welt Secur BASF NA DE000BASF111 Bilfinger DE Stück Stück Verzinsliche Wertpapiere 8,125% Gaz Capital EO-MTN 2009(15) XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 9,500% Dt.Bank Cap.FdgTr.XI EO-Tr. 2009(Und.) DE000A1ALVC5 4,375% 4,375% ThyssenKrupp MTN 2005(15) XS EUR EUR Zertifikate Commerzbank CL.DIZ Drägerw. 60 DE000CR11VW2 Commerzbank CL.DIZ Software 18 DE000CZ9D8J9 Deutsche Bank DISC.Z Luftha. 17 DE000DT2A9N0 Deutsche Bank London Br. KUPON Z Soci DE000DB9Z6E7 Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Anteile bzw. Strategie Welt Secur Volumen in Verkaufte Kaufoption EUR 10 (Basiswert[e]: BASF NA, Bilfinger, Commerzbank, ROYAL DUTCH SHELL A) Verkaufte Verkaufsoption EUR 5 (Basiswert[e]: Deutsche Telekom NA, E.ON NA, Total ) Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Verkaufte Kaufoption EUR 815 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Verkaufte Verkaufsoption EUR 77 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Strategie Welt Secur Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,10 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -5,20 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 20,30 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Strategie Welt Secur Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 3,47 % Europa 1,11 % Renten Inland ,31 % Europa ,32 % Nordamerika ,74 % Investmentanteile Inland ,81 % 17,98 % Europa ,82 % 1,93 % Zertifikate Inland 1,50 % Derivate - Optionen Inland ,14 % Europa ,06 % Übriges Vermögen 12,21 % 67,88 % 32,12 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2015 Strategie Welt Secur BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14