NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

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1 NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetkategorien I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,42 79,64 Investmentanteile ,50 8,57 Derivate ,50 0,27 Bankguthaben ,01 11,60 II. Verbindlichkeiten ,94-0,08 III. Fondsvermögen ,49 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

4 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,42 79,64 Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 Stück EUR 56, ,55 1,13 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 139, ,25 6,20 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück EUR 70, ,70 6,39 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück EUR 115, ,25 7,91 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE Stück EUR 91, ,46 2,97 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 68, ,50 0,65 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 Stück EUR 11, ,50 0,99 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 177, ,00 1,82 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 70, ,08 6,62 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 25, ,80 3,23 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 59, ,14 1,05 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 13, ,79 0,61 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 27, ,00 2,57 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 13, ,54 4,26 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 Stück EUR 14, ,51 2,85 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 61, ,95 1,26 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 43, ,50 1,64 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 59, ,52 0,79 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE Stück EUR 90, ,12 1,50 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 8, ,82 0,94 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 Stück EUR 23, ,75 0,38 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 38, ,75 0,34 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 155, ,85 2,61 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 78, ,94 0,97 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 167, ,40 2,48 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE Stück EUR 26, ,20 1,24 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 58, ,48 5,24 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 94, ,50 7,33 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 21, ,77 0,89 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE Stück EUR 186, ,80 2,79 3

5 Vermögensaufstellung zum Investmentanteile EUR ,50 8,57 Gruppenfremde Investmentanteile Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL011 Anteile EUR 93, ,50 8,57 Summe Wertpapiervermögen 2) EUR ,92 88,21 4

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,50 0,27 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future 03/15 EUR ,50 0,27 5

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,01 11,60 Bankguthaben EUR ,01 11,60 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR ,32 % 100, ,32 5,23 Landesbank Baden-Württemberg EUR ,69 % 100, ,69 6,37 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,94-0,08 Verwaltungsvergütung EUR , ,98-0,06 Verwahrstellenvergütung EUR , ,99-0,01 Prüfungskosten EUR , ,63-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -807,34-807,34-0,00 FONDSVERMÖGEN EUR ,49 100,00 3) Anteilwert EUR 112,93 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,21 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,27 2) 3) Aufgrund einer Globalverpfändung dient der Wertpapierbestand ganz oder teilweise der Sicherung von Marginverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten. Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

8 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. 7

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 Stück Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE Stück Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 Stück Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE Stück Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE Stück Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE Stück Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 Stück Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o. DE Stück Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE Stück K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 Stück LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n DE Stück RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE Stück SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE Stück ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE Stück

10 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL011 Anteile

11 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR ,74 DAX Index Future 09/14 EUR ,20 DAX Index Future 12/14 EUR 7.140,54 Verkaufte Kontrakte EUR ,49 DAX Index Future 09/14 EUR ,13 DAX Index Future 12/14 EUR ,36 10

12 Hannover, den 30. Januar 2015 NORD/LB Asset Management AG Hannover Andreas Lebe Marc Knackstedt 11

13 Management und Verwaltung Nähere Angaben über die Gesellschaft NORD/LB Asset Management AG Prinzenstraße Hannover Postanschrift: Hannover Handelsregister: Hannover HRB Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Stand : Euro ,- Aktionäre: NORD/LB Asset Management Holding GmbH, Hannover (100 %) Hinweis: Die Anteile der NORD/LB Asset Management Holding GmbH werden vollständig von der Norddeutschen Landesbank -Girozentrale-, Hannover gehalten.

14 Aufsichtsrat: Dr. Hinrich Holm Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover Ulrike Brouzi stellvertretende Vorsitzende Generalbevollmächtigte der NORD/LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover) Burkhard Becker Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG, Salzgitter Prof. Dr. Marc Gürtler TU Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Inhaber des Lehrstuhls Finanzwirtschaft, Braunschweig Martin Hartmann Geschäftsführer der NORD/LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale), London Dr. Rolf Krämer Vizepräsident, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Hannover Vorstand Werner Kellner gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management Holding GmbH Marc Knackstedt gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management Holding GmbH Andreas Lebe gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management Holding GmbH

15 Manager Die Gesellschaft hat für das Sondervermögen folgenden Manager beauftragt: NORD/LB Asset Managemnet AG, Hannover Prinzenstraße Hannover Verwahrstelle Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Friedrichswall Hannover Auslagerung Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen: an die Firma SunGard Systeme GmbH, Frankfurt am Main - technische Systembereitstellung der Fondsbuchhaltung an die Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover - Personaladministration - Innenrevision Jahres-/Halbjahresberichte/Abschlussprüfer Die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Sondervermögens sind bei der Gesellschaft erhältlich. Mit der Prüfung des Sondervermögens ist die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, beauftragt.