PSM Value Strategy UI

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH LANGEN v.d. GOLTZ & Dr. PRINZ München

2 Kurzübersicht über die Partner des PSM Value Strategy UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapier geschäft 3. Beratung und Vertrieb Name: PSM VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENS- VERWALTUNG GmbH LANGEN v. d. GOLTZ & Dr. PRINZ Hausanschrift: Hochleite München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Anlageausschuss Eckart Langen v. d. Goltz, PSM VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENS - VERWALTUNG GmbH, LANGEN v. d. GOLTZ & Dr. PRINZ, Grünwald bei München Noel Christopher Pick, PSM VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENS- VERWALTUNG GmbH, LANGEN v. d. GOLTZ & Dr. PRINZ, Grünwald bei München Andreas Brückner, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München WKN: A0J3UE / ISIN: DE000A0J3UE9 Stand: 30. Juni

3 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,27 100,30 1. Aktien ,24 0,53 Canada ,39 0,09 USA ,85 0,44 2. Anleihen ,00 15,07 < 1 Jahr ,00 15,07 3. Bankguthaben ,00 84,62 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,03 0,09 II. Verbindlichkeiten./ ,12./.0,30 III. Fondsvermögen ,15 100,00 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Bestandspositionen ,24 15,60 Börsengehandelte Wertpapiere ,24 7,30 Aktien ,24 0,53 Silver Standard Resources Inc. Stück Stück Stück CAD Registered Shares o.n. CA82823L , ,39 0,09 Escalon Medical Corp. Stück Stück Stück USD Registered Shares o.n. US , ,85 0,44 Verzinsliche Wertpapiere ,00 6,76 3,1500 % Spanien EUR EUR EUR % EO-Bonos 05(16) ES G , ,00 6,76 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 8,31 Verzinsliche Wertpapiere ,00 8,31 Spanien EUR EUR EUR % EO-Letr.d.Tesoro ES0L , ,00 8,31 Summe Wertpapiervermögen ,24 15,60 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,00 84,62 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,00 32,29 Guthaben bei Commerzbank AG Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 17,44 Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 16,61 Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 18,27 Sonstige Vermögensgegenstände ,03 0,09 Zinsansprüche ,03 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,12./.0,30 Zinsverbindlichkeiten./.7.057,34./.0,01 Verwaltungsvergütung./ ,95./.0,08 Verwahrstellenvergütung./ ,23./.0,03 Beratungsvergütung./ ,22./.0,18 Veröffentlichungskosten./.300,00 0,00 Prüfungskosten./.3.513,38./.0,01 Fondsvermögen ,15 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 115,59 Ausgabepreis EUR 121,37 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Kanadischer Dollar CAD 1 EUR = 3, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück Stück Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL 0,01 US Coeur Mining Inc. Registered Shares New DL 0,01 US Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC 0,50 US Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR Italien, Republik EO-B.O.T IT Italien, Republik EO-C.T.Z. 13(14) IT Italien, Republik EO-C.T.Z. 13(15) IT Portugal, Republik EO-Bilhetes d.tes PTPBT4GE ,7500 % Spanien EO-Bonos 13(15) ES T An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR Spanien EO-Letr.d.Tesoro ES0L ,7500 % United States of America USD USD DL-Notes 14(24) US912828B Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, FTSE MIB, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY) EUR ,60 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: S+P 500) EUR 5.248,54 Zinsterminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: U.S.A. TRE.SYN.AN. [LONG]) EUR ,41 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, EURO-BUND) EUR ,07 Währungsterminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: CROSS RATE EO/SF) EUR 1.998,06 4

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 15,60 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 115,59 Ausgabepreis 121,37 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH LANGEN v.d. GOLTZ & Dr. PRINZ München Hochleite München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /