LKP Unternehmen online Zahlen von Eingangsrechnungen Aktualisierung: Juni 2009

Transkript

1 LKP Tipps & Tricks LKP Unternehmen online Zahlen von Eingangsrechnungen Aktualisierung: Juni 2009 Im Juni 2009 wurde eine neue Version des Zahlungsverkehrs in LKP Unternehmen online freigeschaltet. Mit dieser Version wurde auch ein volltständiger Auslandszahlungsverkehr integriert. Auch hat Abwicklung des Zahlungsverkehrs gemeinsam mit den Rechnungsbüchern im Hinblick auf zukünftige Weiterentwicklungen eine leichte Anpassung erfahren. Mit diesem LKP Tipps & Tricks möchten wir Sie auf diese Veränderungen hinweisen und Sie bei Ihner tägichen Arbeit unterstützen. Vorarb eine Kontrolle der Einstellungen Bitte kontrollieren Sie vorab folgende Einstellungen, welche Ihnen die Arbeit wesentlich erleichtern: Zahlungsverkehr à Extras / Einstellungen: Was soll standardmäßig geöffnet werden? Zahlungsaufträge Belegwesen / Rechnungseingangsbuch à Extras / Einstellungen: Soll die Aufbereitung der Liste der offenen Rechnungen unter Rechnungen bearbeiten die Funktion Raffen aktiviert sein? ja Belegwesen / Rechnungsausgangsbuch à Extras / Einstellungen: Soll die Aufbereitung der Liste der offenen Rechnungen unter Rechnungen bearbeiten die Funktion Raffen aktiviert sein? ja Bestätigen Sie die geänderten Einstellungen mit Übernehmen. Die drei Schritte zur Zahlung 1. Schritt: Rechnungseingangsbuch / Rechnungen bearbeiten à Auswahl der zu zahlenden Rechnungen und Gutschriften und markierte Rechnungen überweisen à Bei Zahlung von mehreren Rechnungen eines Lieferanten kann der Hinweis auf unterschiedliche Lieferanten oder Rechnungsnummern ignoriert werden. Zahlungen für unterschiedliche Lieferanten jeweils für jeden Lieferanten seperat bereitstellen! 2. Schritt: Zahlungsverkehr online aufrufen / Zahlungsaufträge à Gespeicherte Zahlungsaufträge auswählen und zu einem Zahlungsauftrag zusammenfassen à Ausführen 3. Schritt: Zahlungsbelege als Zahlungsauftrag bereitstellen à Übertragung an Kreditinstitut: Zahlungsauftrag mit HBCI PIN/TAN an Bank senden. Die aktuellen Neuerungen betreffen ausschließlich den zweiten Schritt, welcher geringfügige Veränderungen in den einzelnen Arbeitsschritten erfahren hat. Eingangsrechnungen bezahlen Um Eingangsrechnungen zu bezahlen, wechseln Sie im Rechnungseingangsbuch in die Rubrik Rechnungen bearbeiten. Dort können Sie Überweisungen wie bisher erstellen sowie erledigte Rechnungen und Gutschriften durch Klicken auf als gezahlt kennzeichnen. Wurde eine oder auch mehrere Rechnungen eines Lieferanten ausgewählt und mit zur Überweisung vorbereitet, so erscheint die Maskte Neuer Zahlungsauftrag Überweisung Sind alle, für eine ordnungsgemäße Ausführung notwendigen Daten fehlerfrei vorhanden, so wird der Status dieses Zahlungsauftrages mit einem grünen Haken in der Übersichtszeile des Zahlungsauftrages angezeigt. Lander, Kohlmann & Partner yx Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Amtsgericht Mannheim PR Ettlingen Ottostraße 1 Telefon /

2 LKP Tipps & Tricks LKP Unternehmen online Zahlen von Eingangsrechnungen Aktualisierung: Juni 2009 In jedem anderen Fall, werden die Daten der in diesem Falle noch fehlerhaften Überweisung im entsprechenden Überweisungsformular dargestellt. Dort können sie entsprechend korrigiert werden. Zum Fortfahren drücken Sie rechts unten im Fenster Neuer Zahlungsauftrag Überweisung auf Weiter à. Sie gelangen so zum nächsten Fenster Zahlungssätze als Zahlungsauftrag bereitstellen. In diesem Fenster sollte das Auswahlfeld Übertragung an Kreditinstitut mit Zahlungsauftrag speichern bereits vorbelegt sein. Anderenfalls wählen Sie diese Option aus und Übernehmen auch dieses Fenster. Nach dem Übernehmen werden wieder die Offenen Rechnungen angezeigt und Sie können entsprechend mit dem Bezahlen weiterer Rechnungen fortfahren. Lander, Kohlmann & Partner yx Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Amtsgericht Mannheim PR Ettlingen Ottostraße 1 Telefon /

3 Zahlungsverkehr online Haben Sie alle Zahlungen vorbereitet, so rufen Sie links im Menü den Punkt Zahlungsvekehr auf. Bisher erfolgte die Zusammenfassung der einzelnen Zahlungen zu einem Zahlungsauftrag im Menüpunkt Zahlungsbelege. Dieser wurde entfernt. Alle Aktionen erfolgen jetzt im Menüpunkt Zahlungsaufträge Die von Ihnen bereitgestellten Zahlungen sind mit einem Diskettensymbol in der Spalte Status gekennzeichnet. Auch sind in der Spalte Bezeichnung die Herkunft sowie das Datum und der Uhrzeit der Zahlung ausgewiesen. Wurden von Ihnen mehr als zehn Zahlungen vorbereitet, so empfiehlt es sich, die Option Datensätze je Seite: auf einen größeren Wert (z.b. 20 oder 50) einzustellen. Markieren Sie alle Zahlungen, die Sie zu einer Sammelzahlung zusammenfassen möchten und wählen Sie die Option Zahlungsaufträge zusammenfassen. Starten Sie diese Aktion mit Ausführen. Anschließend speichern Sie den Zahlungsauftrag im nunmehr folgenden Fenster erneut ab und verlassen Sie dieses Fenster in dem Sie es erneut Übernehmen. Stand: Juni 2009 AL Seite 3 yx

4 Die folgende Zusammenfassung verlassen Sie über Liste der Zahlungsaufträge Zurück in den Zahlungsaufträgen finden Sie jetzt den soeben erstellten Sammelauftrag ebenfalls gekennzeichnet mit einem Diskettensymbol vor. In der Spalte Bezeichnung wird auch die Herkunft ZV online mit Datum ausgewiesen. Diesen Zahlungsauftrag markieren und führen die die Online-Überweisung mit Zahlungsauftrag mit HBCI PIN/TAN an die Bank senden und auf Ausführen aus. Stand: Juni 2009 AL Seite 4 yx

5 Sie erhalten nochmals eine Einzelauflistung der Einzelpositionen ihres Sammelauftrages. Geben Sie ihre PIN ein und starten Sie die Online- Verbindung (rechts unten) mit Zahlungsauftrag durchführen. Nach erfolgreicher Bankanmeldung wir Ihre TAN abgefragt und die Zahlung ausgeführt. Zuletzt erhalten Sie noch eine grün unterlegte Erfolgsmeldung. Viel Spass bei der Nutzung von Unternehmen online. Haben Sie Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns einfach ein kurzes Mail an Stand: Juni 2009 AL Seite 5 yx