Kurzleitfaden SEPA für die VR-Networld Software 5.x

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1 Kurzleitfaden SEPA für die VR-Networld Software 5.x 1. Voraussetzungen 1.1 Bevor Sie mit den Umstellungsarbeiten beginnen, führen Sie UNBEDINGT eine Datensicherung aus. Klicken Sie dazu oben links auf das Volksbankemblem weiteren Dialog., wählen Sie Sichern und folgen Sie dem 1.2 Programmaktualisierung: Bitte prüfen Sie, ob Sie über die aktuellste Programmversion verfügen. Klicken Sie dazu auf Extras Programmaktualisierung und folgen Sie dem Dialog. 2. Allgemeine SEPA-Einstellungen am Konto VR-NetWorld Software ist bereits auf den SEPA-Zahlungsverkehr vorbereitet und kann hierfür sofort verwendet werden. Wählen Sie Extra -> Einstellungen bearbeiten. In der folgenden Maske markieren Sie unter Aufträge -> SEPA den Punkt SEPA-Masken bevorzugt verwenden. Um die SEPA-Fähigkeit an Ihren Konten zu überprüfen bzw. manuell einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor: Markieren Sie in der Kontoübersicht Ihr SEPA-fähiges Konto mit einem Mausklick und öffnen Sie anschließend das Konto-Kontextmenü mit einem Rechtsklick. Im Kontextmenü klicken Sie bitte auf die Auswahl Konto bearbeiten (Bild unten): Leitfaden: VR-Networld Software 5.x - Umstellung auf SEPA-Zahlungsverkehr (Lastschriften) Stand: 01/2014 1

2 Im Bearbeitungsfenster Ihres Kontos prüfen Sie bitte im Feld Eigenschaften des Kontos, dass die Haken in den Feldern SEPA bevorzugt und SEPA bei Umsatzabruf bevorzugt gesetzt sind. Ist dies nicht der Fall, setzen Sie diese bitte wie im nachfolgenden Bild dargestellt. Mit Aktivierung SEPA bei Umsatzabruf bevorzugt erscheint folgender Hinweis: Wenn Sie das Format der Umsatzabfrage umstellen, so kann es aufgrund der unterschiedlichen Aufbereitung der Umsätze durch die Bank vorkommen, dass die Einträge der letzten Buchungstage nach der nächsten Kontoaktualisierung doppelt angezeigt werden. Bitte kontrollieren Sie nach der nächsten Aktualisierung die Umsätze für dieses Konto und löschen Sie bei Bedarf doppelte Einträge. Schließen Sie diese Meldung mit Klick auf OK. Leitfaden: VR-Networld Software 5.x - Umstellung auf SEPA-Zahlungsverkehr (Lastschriften) Stand: 01/2014 2

3 Anschließend prüfen Sie bitte im gleichen Fenster über den Button Geschäftsvorfälle, ob die Haken in den rot umrandeten Bereichen gesetzt sind und entfernen Sie den Haken bei EU-Standardüberweisung Schließen Sie das Fenster mit dem Button OK Nun haben Sie die Grundlage zum SEPA-Zahlungsverkehr in der VR-NetWorld Software geschaffen. 3. Der SEPA-Zahlungsverkehr Der SEPA-Zahlungsverkehr in der VR-Networld Software wird in den Grundfunktionen wie der bisherige Zahlungsverkehr (national) durchgeführt. Die jeweiligen technische Änderungen sind in den einzelnen folgenden Zahlungstypen beschrieben. Leitfaden: VR-Networld Software 5.x - Umstellung auf SEPA-Zahlungsverkehr (Lastschriften) Stand: 01/2014 3

4 3.1 Die SEPA-Überweisungen - SEPA-Credit-Transfer (SCT) Die SEPA-Überweisung ist ab für Firmen- und Vereinskunden verpflichtend zu nutzen. Privatkunden können im nationalen Zahlungsverkehr bis 2016 noch die nationale Überweisung mit Kontonummer und Bankleitzahl nutzen. Für diese Übergangszeit bietet die VR-Networld Software folgende Möglichkeit an: Öffnen Sie ein Überweisungsformular, links oben befindet sich ein Auswahlbutton (Bilder unten). Über diesen steuern Sie einfach durch anklicken, ob Sie eine SEPA-Überweisung oder ein nationale Überweisung durchführen möchten. Überweisung national (Kto./BLZ.) SEPA-Überweisung Die SEPA-Überweisung ist der Nachfolger der nationalen Überweisung mit Kontonummer und Bankleitzahl und der EU-Standardüberweisung. Im Aufbau der Eingabemaske ändern sich nur die Empfängerdaten. Statt Kontonummer und Bankleitzahl erscheinen hier IBAN und BIC. Ihre Daten werden automatisch von der VR- Networld Software in das SEPA-Format umgewandel (Bild unten). INFO: Wird die Empfänger-IBAN vom integrierten IBAN-Konverter als richtig erkannt, wird diese grün hervorgehoben (wie im obigen Bild dargestellt). Die weitere Vorgehensweise der SEPA-Überweisung erfolgt analog den Ihnen bekannten heutigen Schritten. Leitfaden: VR-Networld Software 5.x - Umstellung auf SEPA-Zahlungsverkehr (Lastschriften) Stand: 01/2014 4

5 3.2 Die SEPA-Lastschrift Für die Umstellung von Lastschriften in SEPA berücksichtigen Sie bitte die separate SEPA-Verfahrensanleitung Konvertierung von DTA-Dateien Für die Konvertierung von DTA-Dateien in SEPA berücksichtigen Sie bitte die separate SEPA- Verfahrensanleitung. Weitere Informationen rund um die VR-Networld Software und derer Aktualisierung, sowie zu SEPA in der VR-Networld Software finden Sie im Handbuch. Dieses bildet auch die Grundlage zu dieser Verfahrensanleitung. Das Handbuch steht Ihnen in der VR-Networld Software über das? -Fragezeichen Handbuch zur Verfügung. Weiterführende Informationen rund um den SEPA-Zahlungsverkehr, erhalten Sie auf unserer Homepage unter: Alle Angaben in dieser Verfahrensanleitung wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und anhand der aktuellen Version der VR-Networld Software getestet, dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Die Volksbank Halle/Westf. eg kann daher weder eine juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernehmen. Leitfaden: VR-Networld Software 5.x - Umstellung auf SEPA-Zahlungsverkehr (Lastschriften) Stand: 01/2014 5