Leitfaden zu Windata Professional 8

Transkript

1 Single Euro Payment Area (SEPA)-Umstellung Leitfaden zu Windata Professional 8 Wichtiger Hinweis Bitte beachten Sie, dass die btacs GmbH alle Leitfäden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt hat, und diese der als Serviceleistung bereit gestellt werden. Abweichungen in den Darstellungen obliegen nicht der Verantwortung der. Ebenso wird keine Haftung für evtl. entstehende Schäden übernommen btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel

2 Die wichtigsten Daten zu SEPA im Überblick Kurzportrait Definition Die Single Euro Payments Area (SEPA) ersetzt ab 1. Februar 2014 die bisherigen nationalen Verfahren des Zahlungsverkehrs. SEPA ist ein einheitliches europäisches Zahlungssystem, welches einen schnelleren Geldfluss zwischen den europäischen Banken gewährleisten soll. Merkmal Ein wesentliches Merkmal der SEPA-Produkte ist die Verwendung der Internationalen Bankkontonummer (IBAN) und Bankleitzahl (BIC) für den Zahlungsverkehr. Diese löst Bankleitzahl und Kontonummer ab. Diese Daten finden Sie ebenfalls auf Ihrem Kontoauszug. Leitfaden Diese Änderung muss in den meisten Onlinebanking-Programmen umgestellt werden, weshalb dieser Leitfaden erstellt wurde btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 2

3 Vor der SEPA-Umstellung Wichtiger Hinweis Wir empfehlen Ihnen dringend, vor Durchführung der Umstellung, eine Datensicherung durchzuführen btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 3

4 IBAN und BIC erfassen 1a Markieren Sie zunächst das Konto, mit dem Ihr SEPA-Zahlungsverkehr zukünftig abgewickelt werden soll. Dazu klicken Sie bitte in die entsprechende Kontozeile, so dass diese blau markiert ist. 1b Klicken Sie nun in einem zweiten Schritt auf die Schaltfläche Eigenschaften im unteren Auswahlmenü btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 4

5 IBAN und BIC erfassen 1c In der sich öffnenden Maske Auftraggeber werden Ihnen im oberen Bereich verschiedene Reiter angezeigt. Bleiben Sie auf dem Reiter Allgemein. 1d In diesem Fenster werden Ihnen nun die wichtigsten Daten Ihres in Schritt 1 ausgewählten Kontos angezeigt. Bitte prüfen Sie, ob die IBAN und die BIC erfasst sind. Ist dies der Fall, ist Ihr Konto SEPAfähig, andernfalls müssen IBAN und BIC ergänzt werden. Diese finden Sie auf Ihrem Kontoauszug btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 5

6 IBAN und BIC erfassen 1e Sind IBAN und BIC erfasst, klicken Sie bitte auf den Schaltbutton Übernehmen unten rechts im Maskenbereich. Die Umstellung ist nun abgeschlossen btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 6

7 SEPA-Überweisung 2a Nach der SEPA-Umstellung können Sie die gewünschten SEPA-Zahlungsvorgänge durchführen. Um eine Überweisung auszuführen, wählen Sie bitte aus dem Programm-Menü den Menüpunkt Zahlungsverkehr und dort den Unterpunkt SEPA- Überweisungen aus. 2b Es öffnet sich ein Überweisungsträger. Füllen Sie diesen entsprechend der von Ihrem Empfänger erhaltenen Daten aus. Die BIC und IBAN werden automatisch übernommen. 2c Beenden Sie den Vorgang, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 7

8 Gläubiger-ID Hinweis Bevor Sie Ihr Onlinebanking-Programm für die Durchführung von SEPA-Lastschriften verwenden können, muss zunächst eine Gläubiger-ID beantragt und im Programm hinterlegt werden btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 8

9 Gläubiger-ID eintragen 3a Unter dem Menüpunkt Zahlungsverkehr in Ihrer Navigationsleiste, befindet sich die Auswahloption SEPA-Basis-Lastschrift. Bitte wählen Sie diese Option aus. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie eine Gläubiger-ID bei der Bundesbank beantragen müssen, um das SEPA-Lastschriftverfahren zu nutzen. Um die ID zu beantragen nutzen Sie bitte folgenden Link: btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 9

10 Gläubiger-ID eintragen 3b Um die Gläubiger-ID zu erfassen, klicken Sie zunächst auf Stammdaten und dort auf Gläubiger-ID. Es öffnet sich ein neues Fenster. Dort können Sie mittels Neu eine neue Identifikationsnummer erfassen btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 10

11 Gläubiger-ID eintragen 3c Geben Sie anschließend Ihre Gläubiger-ID ein, welche Sie von der Bundesbank erhalten haben. Speichern Sie den Datensatz mit einem Klick auf Speichern btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 11

12 SEPA-Umstellung: (1) IBAN & BIC anpassen IBAN & BIC anpassen Die Umstellung von IBAN und BIC kann von Windata Professional 8 übernommen werden btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 12

13 SEPA-Konvertierung 4a Um die Umstellung der IBAN und BIC leichter zu machen, gibt es in Windata Professional 8 den Reiter SEPA- Konverter. Hier lassen sich Kontonummer und Bankleitzahl automatisch in IBAN und BIC umwandeln. Bei einem Klick auf den gewünschten Unterpunkt gibt das Programm Informationen zu den Änderungen, welche es ausführen wird. Um Lastschriften an das neue Format anzupassen müssen Sie, wie zuvor erwähnt, die Gläubiger-ID von der Bundesbank zu Ihren Konten hinterlegen btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 13

14 SEPA-Konvertierung 4b Nachfolgend können Sie sämtliche Daten wie Bankverbindungen, Mandate oder Zahlungsaufträge konvertieren. Dabei wird Ihnen eine Seite mit den wichtigsten Hinweisen angezeigt. Bei der automatischen Erstellung der Mandate für die Zahlungen können sie dieses auch zur Information für die Zahlungspflichtigen versenden btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 14

15 SEPA-Basis-Lastschriften 5a Um nun eine neue Basis-Lastschrift zu erfassen, klicken Sie links im Menü auf Zahlungsverkehr und anschließend auf SEPA- Basis-Lastschrift. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihre Daten eintragen können. Wie bei der Überweisung wird auch hier ein IBAN-Rechner angeboten. Abschließend speichern Sie Ihre Erfassung btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 15

16 SEPA-Firmen-Lastschriften 5b Um nun eine neue Firmen-Lastschrift zu erfassen, klicken Sie links im Menü auf Zahlungsverkehr und anschließend auf SEPA-Firmen-Lastschrift. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihre Daten eintragen können. Wie bei der Überweisung wird auch hier ein IBAN-Rechner angeboten. Abschließend speichern sie Ihre Erfassung btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 16

17 Aufträge ausführen 5c Um Ihre Aufträge auszuführen, klicken Sie auf den Reiter Ausführen und anschließend auf Zahlungen übertragen. Danach markieren Sie die Aufträge die Sie übertragen wollen und schließen Sie den Vorgang mit Weiter ab. Anschließend übermittelt das Programm Ihre Daten an Ihre. Durch die Eingabe Ihrer Legitimationsdaten wird der Vorgang abgeschlossen btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 17

18 Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Wichtiger Hinweis Ihr Programm hat nun alle aktuellen Daten, die zur Benutzung des neuen SEPA- Zahlungssystems benötigt werden. Zur Sicherheit bitten wir Sie, jetzt eine Verbindung zur aufzubauen. Sofern Sie die Software über Ihre erhalten haben, können Sie sich bei Fehlerhinweisen oder anderweitigen Problemen direkt mit Ihrer oder andernfalls mit der Hotline von WinDataProfessional8 in Verbindung setzen btacs GmbH I Haßstraße 17I Kiel 18