Der SEPA-Dauerauftrag in StarMoney 9.0

Transkript

1 Der SEPA-Dauerauftrag in StarMoney 9.0 In dieser Anleitung möchten wir Ihnen die Erstellung und Verwaltung von SEPA-Daueraufträgen in StarMoney 9.0 erläutern. SEPA wird ab dem den bisherigen Inlandszahlungsverkehr ablösen. Ab StarMoney 9.0 sind die folgenden Auftragsarten in der linken Navigation unter SEPA/Überweisung zusammengefasst: SEPA-Überweisung SEPA-Terminüberweisung SEPA-Dauerauftrag SEPA-Sammelüberweisung SEPA-Vorlagen Hinweis: Terminierte SEPA-Sammelüberweisungen sind nur in StarMoney Business möglich. Die Funktionen können erst genutzt werden, wenn Ihr Institut für Ihre Konten die SEPA-Geschäftsvorfälle freigegeben hat und im Auftraggeber Konto in der Kontenliste auf der Karteikarte Kontodetails eine IBAN und BIC hinterlegt sind. 1. Vorbereitung für SEPA-Aufträge in StarMoney SEPA-Dauerauftrag erstellen 3. Verwalten von SEPA-Daueraufträgen in StarMoney Allgemeine Information zur Aufteilung der Auftragsarten in den einzelnen Ansichten

2 1. Vorbereitung für SEPA-Aufträge in StarMoney 9.0 Prüfung bzw. Hinterlegung von IBAN und BIC im für den SEPA-Dauerauftrag verwendeten Konto Wechseln Sie über die linke Navigationsleiste in die Kontenliste. Klicken Sie hier das betreffende Konto doppelt bzw. markieren Sie das Konto und klicken in der Toolbox auf den Button Details Wechseln Sie auf die Karteikarte Kontodetails Tragen Sie nun (sofern noch nicht vorhanden) in die Felder IBAN und BIC die Daten Ihres Kreditinstitutes für das betreffende Konto z. B. vom Kontoauszug ein. Über den Button Speichern unten rechts können Sie die Änderung sichern. Die evtl. vorher angezeigte Hinweismeldung von StarMoney bestätigen Sie bitte mit OK. Hinweis: Die IBAN bzw. Der BIC ist nicht bekannt und wird auch nicht angezeigt? Bitte gehen Sie dann wie folgt vor:

3 Wechseln Sie auf die Karteikarte Ihres Sicherheitsmediums z. B. HBCI mit PIN/ TAN und klicken dann in der Toolbox auf den Button Aktualisieren. Sofern Ihr Institut die Funktion SEPA- Kontoinformationen anfordern unterstützt, werden die fehlende IBAN und BIC über diesen Weg automatisch im Konto auf der Karteikarte Kontodetails hinterlegt. 2. SEPA-Dauerauftrag erstellen Wechseln Sie in der linken Navigation auf SEPA und hier auf den Unterpunkt Überweisung. Klicken Sie in der oberen Toolbox auf den Button Neuer Posten.

4 Wählen Sie hier das Auftraggeberkonto aus dem Assistenten und ergänzen Sie die Angaben des Empfängers. Wählen Sie den Turnus, Ausführungsdatum und Erstmalig bzw. zusätzlich Letztmalig für die Ausführung des SE- PA-Dauerauftrags aus. Im Feld Ende zu Ende Referenz können Sie eine eindeutige Referenz zur Identifizierung dieser Zahlung eingeben. Der Datensatz wird auf dem gesamten Weg bis zum Zahlungsempfänger mitgegeben Unter Art der Zahlung (kodiert) können Sie den Purpose Code (Textschlüssel) für den SEPA- Dauerauftrag auswählen

5 3. Verwalten von SEPA-Daueraufträgen in StarMoney 9.0 Unter der Karteikarte Aufträge werden ausschließlich die SEPA-Daueraufträge aufgelistet In der Toolbox stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung Über den Button Neuer Posten können Sie einen neuen Dauerauftrag erstellen Durch Klick auf den Button Entfernen wird der selektierte Dauerauftrag aus dieser Ansicht gelöscht (Bitte beachten Sie: Der Auftrag wird dadurch nicht automatisch auch bei Ihrem Institut gelöscht ) Über den Button Details gelangen Sie in die Detailansicht des markierten Dauerauftrags Über den Button Kopieren erhalten Sie einen neuen Entwurf für den markierten Dauerauftrag, welchen Sie dann durch Anpassungen als neuen Dauerauftrag an das Institut versenden können Über den Button Bestand holen Sie den Bestand der online beim Institut geführten Daueraufträge und Terminüberweisungen ab (es handelt sich hier um eine Doppelfunktion des Buttons) Über den Button Ändern können Sie den markierten Dauerauftrag verändern und anschließend an das Institut versenden Über den Button Löschauftrag erzeugen Sie einen Löschauftrag für den markierten Dauerauftrag, so dass dieser dann zum ausgewählten Termin nicht mehr durch das Institut ausgeführt wird Der Button Import bezieht sich auf SEPA-Überweisungen und nicht auf die SEPA-Daueraufträge. Hier können Sie SEPA-Sammelüberweisungen in StarMoney 9.0 importieren Über den Button Drucken können Sie die markierte Auswahl drucken Über das Symbol mit dem Zahnrad können Sie die Ansicht anhand der Spalten konfigurieren Über den Button Zurück wechseln Sie in die vorherige Ansicht

6 Einen Änderungsauftrag für einen bestehenden SEPA-Dauerauftrag erstellen Wählen Sie unter der Ansicht Aufträge den zu ändernden Dauerauftrag aus Klicken Sie in der Toolbox auf den Button Ändern Hinweis: Ggf. müssen Sie erst über den Button Bestand in der Toolbox den aktuellen Status der Daueraufträge vom Institut abfragen In der Historie des ausgewählten Dauerauftrags wählen Sie bitte den Auftrag mit dem Status Gültig Klicken Sie in der Toolbox auf den Button Ändern

7 Führen Sie hier die gewünschten Änderungen durch und klicken dann unten rechts auf den Button Absenden Hinweis: Es sind nur Felder editierbar, welche bei der Dauerauftragsänderung vom Institut unterstützt werden Aussetzen eines SEPA-Dauerauftrags Wählen Sie unter der Ansicht Aufträge den zu ändernden Dauerauftrag aus Klicken Sie in der Toolbox auf den Button Ändern Hinweis: Ggf. müssen Sie erst über den Button Bestand in der Toolbox den aktuellen Status der Daueraufträge vom Institut abfragen

8 In der Historie des ausgewählten Dauerauftrags wählen Sie bitte den Auftrag mit dem Status Gültig Klicken Sie in der Toolbox auf den Button Aussetzen Im Feld Aussetzen von können Sie das Ausführungsdatum hinterlegen, ab wann der Dauerauftrag ausgesetzt werden soll Im Feld Anzahl d. Aussetzungen können Sie hinterlegen, wie oft der Dauerauftrag ausgesetzt werden soll Klicken Sie abschließend unten rechts auf den Button Absenden

9 4. Allgemeine Information zur Aufteilung der Auftragsarten in den einzelnen Ansichten Auf der Karteikarte Posten werden die: SEPA-Terminüberweisungen SEPA-Überweisungen Posten der SEPA- Sammelüberweisungen SEPA-Vorlagen angezeigt. Auf der Karteikarte Aufträge werden die: SEPA-Daueraufträge angezeigt.

10 Auf der Karteikarte Sammelaufträge werden die: SEPA-Sammelüberweisungen angezeigt. Auf der Karteikarte Vorlagen werden die Vorlagen für: SEPA-Überweisungen SEPA-Terminüberweisungen SEPA-Daueraufträge angezeigt.

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