Anleitung VR-NetWorld Software Version 5

Transkript

1 Raiffeisenbank Ebrachgrund eg Stand 10/2013 Anleitung VR-NetWorld Software Version 5 1. Kontenstände aktualisieren Nach dem Start der Software befinden Sie sich in der Kontenübersicht : 2. Kontenumsätze abfragen und aktualisieren Durch einen Doppelklick auf ein Konto gelangen Sie in die Umsatzübersicht des jeweiligen Kontos:

2 3. Alle Kontenumsätze aktualisieren Befinden Sie sich in der Kontenübersicht, können Sie über den Button Aktualisieren die Kontoumsätze des ausgewählten Kontos aktualisieren, bei Auswahl der Funktion Alle Konten aktualisieren erhalten Sie die Umsätze für alle aufgeführten Konten: Die neuen Umsätze werden bei einer erneuten Umsatzabfrage in blauer Farbe ausgewiesen: 4. Umsatzübersicht verlassen Indem Sie das X im Reiter Ihrer Umsatzübersicht klicken, kehren Sie zur Kontenübersicht zurück.

3 5. Umsatzauswertungen erstellen Um nach bestimmten Umsätzen zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Umsatz in der Umsatzübersicht und wählen die Funktion Neue Auswahl erstellen. In der folgenden Maske stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: Sie können beispielsweise nach einem bestimmten Verwendungszweck oder Betrag suchen. Um die Übersicht der gefilterten Umsätze zu verlassen, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Umsatz und wählen die Funktion Alle anzeigen.

4 6. Überweisungen erfassen Befinden Sie sich in der Kontenübersicht, können Sie über die Fläche Überweisung die Überweisungsmaske öffnen: In der folgenden Maske können Sie im oberen Bereich das Auftraggeberkonto auswählen und bestimmen, ob Sie eine Überweisung mit Kontonummer und Bankleitzahl oder eine SEPA-Überweisung mit IBAN und BIC erfassen möchten: Im unteren Bereich bestimmen Sie das Ausführungsdatum und den Rhythmus in dem die Überweisung ausgeführt werden soll! Wählen Sie rechts durch Anwendung erhalten Sie am Ausführungstag einen Hinweis, dass terminierte Aufträge zur Verfügung stehen Sie müssen die Überweisung selbst am Ausführungstag versenden. Bei Auswahl von durch Kreditinstitut wird die Überweisung zum entsprechenden Termin sofern Kontodeckung vorhanden ist von Ihrem Kreditinstitut gebucht. Nach Eingabe der vollständigen Eingaben können Sie mit OK bestätigen.

5 7. Verwaltung von Zahlungsempfängern und Zahlern Nach der erstmaligen Erfassung eines Zahlungsempfängers erhalten Sie den folgenden Hinweis: Bestätigen Sie den Hinweis mit Ja. Anschließend gelangen Sie in die Maske Kontakte : Bitte prüfen Sie, ob die entsprechenden Daten richtig vom Programm übernommen wurden. Im Menüpunkt Bankdaten finden Sie die in der Überweisung erfasste Kontoverbindung. Außerdem ist hier die entsprechende IBAN und BIC ersichtlich, welche Sie für den SEPA- Zahlungsverkehr benötigen. Beide Werte werden automatisch vom Programm ermittelt. Über die Menüpunkte Stammdaten und Zahlungsempf./Zahler gelangen Sie in die komplette Übersicht der gepflegten Zahlungsempfänger und Zahler:

6 8. Der Ausgangskorb Alle erfassten Aufträge müssen über den Ausgangskorb versendet werden. Sie finden ihn über folgende Menüpunkte: Hier können Sie Ihre Aufträge nochmals auf Richtigkeit überprüfen. Um einen Auftrag im Ausgangskorb zu bearbeiten klicken Sie ihn doppelt an. Um ihn zu löschen klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an und wählen die Funktion Auftrag löschen. Möchten Sie den Auftrag noch nicht versenden, entfernen Sie den Haken Aktiv. Durch einen Klick auf Ausgangskorb senden werden alle aktiven Aufträge an die Bank versendet: Anschließend erscheint je nach verwendetem Sicherheitsmedium (z.b. HBCI-Chipkarte, PIN/TAN) die Übertragung der Aufträge an den Bankrechner. In diesem Dialog ist ersichtlich, ob die Aufträge ordnungsgemäß übertragen wurden, zusätzlich erhalten Sie die in der Software noch nicht vorhandenen Umsätze. Somit können Sie über die Umsatzübersicht des entsprechenden Kontos sofort überprüfen, ob die versendeten Zahlungen gebucht wurden. Die neue Umsätze werden in blau ausgewiesen.

7 9. Bearbeitung von bestehenden Termin- und Daueraufträgen Um bereits erfasste Termin- und Daueraufträge bearbeiten zu können, wählen Sie in der Kontenübersicht das entsprechende Konto aus und klicken auf die Schaltfläche Aufträge und die entsprechende Auftragsart: In der folgenden Übersicht können Sie beispielsweise Ihre Daueraufträge per Doppelklick öffnen und ändern! Wichtig: Bei Ausführung durch Kreditinstitut müssen Sie die Änderungen und Löschungen von Aufträgen über den Ausgangskorb versenden. 10. Import von XML- oder DTA-Dateien aus Finanzbuchhaltungsprogrammen Über den Menüpunkt Transaktionen und die Funktionen Datei zur Übertragung und Aufträge aus Datei können Sie Zahlungsverkehrsauftragsdateien aus Finanzbuchhaltungsprogrammen importieren.

8 11. Das allgemeine Menü Über das VR-Zeichen links oben gelangen Sie in das allgemeine Menü: Hier haben Sie beispielsweise die Möglichkeit Seiten zu drucken, eine Datensicherung durchzuführen bzw. bestehende Daten zurück zu sichern oder einen Bedienerwechsel durchzuführen. 12. Hilfe Über die Taste F1 gelangen Sie in die Online-Hilfe der VR-Networld Software. 13. Allgemeine Hinweise Kennwort Wählen Sie ein sicheres Passwort für die Anmeldung an der VR-Networld Software aus, um Ihre Daten zu schützen. Es sollte aus einer Kombination von Zahlen und Buchstaben bestehen. Regelmäßige Datensicherung Die VR-Networld Software weist Sie regelmäßig (Standard: alle 14 Tage) auf eine Datensicherung hin. Diese sollte von Ihnen ausgeführt und auf ein externes Medium (USB- Stick, externe Festplatte) gespeichert werden. Somit ist gewährleistet, dass Sie Ihre Daten z.b. nach dem Wechsel einer defekten Festplatte oder nach einem Virenbefall wieder vollständig herstellen können