Anleitung SEPA-Lastschriften mit VR-NetWorld Software 5.0

Transkript

1 Anleitung SEPA-Lastschriften mit VR-NetWorld Software 5.0 In dieser Anleitung wird dargestellt, wie bestehende Lastschriften in SEPA-Lastschriften konvertiert werden und wie SEPA-Lastschriften angelegt und verwaltet werden. Zunächst müssen Sie Ihre Gläubiger-ID (Beantragung online bei ) im Programm erfassen. Wechseln Sie hierzu in den entsprechenden Mandant (sofern verschiedene Mandanten vorhanden sind). Klicken Sie anschließend oben auf den Menüpunkt Stammdaten und dann auf Gläubiger-Identifikation. Nach Erfassung markieren Sie in der Kontoübersicht das entsprechende Girokonto und wählen mit rechter Maustaste den Punkt Konto bearbeiten. Im Bereich Kontoinhaber setzen Sie die Gläubiger-Identifikationsnummer durch Anwahl der Pfeiltaste und Auswahl ein. Bestätigen Sie die Änderung und den folgenden Hinweis mit OK. Seite 1 von 6

2 1. Lastschriften in SEPA-Dauerlastschriften umwandeln Bereits erfasste Lastschriften können nun in SEPA-Lastschriften umgewandelt werden. Wählen Sie links im Menübaum das Konto, zu welchem die Lastschriften bestehen und klicken Sie anschließend auf den Unterpunkt Lastschriften oder Dauerlastschriften. Diese werden anschließend in der Übersicht angezeigt. Markieren Sie die gesamte Übersicht (Mausklick in die Titelleiste der Übersicht) und klicken auf die Funktion SEPA konvertieren in SEPA Auftrag wandeln. Prüfen und bestätigen Sie die konvertierten Aufträge: Es wurden automatisch die IBAN und BIC ermittelt. Möglicherweise wurde auch der Verwendungszweck gekürzt, da unter SEPA nur noch zwei Zeilen zur Verfügung stehen. Als Mandatsreferenz gibt das Programm automatisch einen Wert vor. Sie können diesen beispielsweise mit der jeweiligen Kundennummer oder Mitgliedsnummer überschreiben. Als Mandatsdatum wird das Tagesdatum der Konvertierung herangezogen. Durch den Button Speichern stoßen Sie die Umrechnung an. Seite 2 von 6

3 Die Aufträge werden nun in SEPA-Lastschriften umgewandelt. Bitte rufen Sie diese durch einen Doppelklick auf und prüfen Sie jede einzelne Lastschrift nochmals. Achten Sie bitte auf eine grüne Kennzeichnung der IBAN. Falls diese schwarz dargestellt wird, sollten Sie den Zahlungspflichtigen fragen, wie seine korrekte IBAN lautet. Ferner sehen Sie auf dieser Maske auch den letzt möglichen Versandtermin, um die SEPA-Fristen einzuhalten: Basis-LS: 6 Bankarbeitstage bei einmaliger und erstmaliger Ausführung, 3 Bankarbeitstage bei wiederkehrenden Lastschriften Basis-Eil-Lastschrift: 2 Bankarbeitstage (Funktionsfähigkeit voraussichtlich ab Dez. 2013) Firmen-LS: 2 Bankarbeitstage Sobald der Einreichungstermin erreicht ist, klicken Sie bitte auf den Ausgangskorb. Möchten Sie die Lastschriften schon vorher abschicken, können Sie im Ausgangskorb unten auf den Button Aufträge ausführen bis klicken, das Einreichungsdatum auswählen und die Aufträge absenden. Seite 3 von 6

4 2. Lastschriften neu erfassen Wählen Sie im Menübaum Kontoübersicht und klicken Sie in der Symbolleiste auf Lastschrift. Die Erfassungsmaske für SEPA-Aufträge starten Sie mit dem Symbol Euro links oben. Erfassen Sie nun die Lastschrift und geben dabei auch die mandatsrelevanten Daten der Lastschrift ein. Seite 4 von 6

5 Bevor Sie die Lastschrift speichern können, müssen Sie ein gültiges Mandat erfassen. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol rechts vom Feld Mandatsreferenz. In der Mandatsliste wählen Sie entweder das passende Mandat aus oder legen über die Schaltfläche rechts ein neues Mandat an. Füllen Sie die gekennzeichneten Pflichtfelder aus und bestätigen die Eingaben mit Übernehmen. Seite 5 von 6

6 Anschließend können Sie den Zahlungspflichten noch abspeichern. Markieren Sie nun das angelegte Mandat in der Übersichtsliste und bestätigen nochmals mit übernehmen. Ihre Dauerastschrift wurde nun inklusive Mandat erfolgreich angelegt. Seite 6 von 6