Anleitung SEPA-Lastschriften in der VR-NetWorld Software Version 5

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1 Raiffeisenbank Ebrachgrund eg Stand 10/2013 Anleitung SEPA-Lastschriften in der VR-NetWorld Software Version 5 Ergänzend zu den Grundlagen erfahren Sie in dieser Anleitung, wie SEPA-Lastschriften angelegt werden, bestehende Lastschriften in SEPA-Lastschriften umwandelt werden und Sie diese verwalten. Erfassung der Gläubiger-ID in der VR-NetWorld-Software: Um SEPA-Lastschriften einziehen zu können benötigen Sie eine Gläubiger-ID. Sie muss von Ihnen bei der Deutschen Bundesbank beantragt und in die VR-NetWorld Software unter Stammdaten à Gläubiger-Identifikation eingepflegt werden. Haben Sie noch keine Gläubiger-ID beantragt, finden Sie in dieser Funktion einen Link auf die entsprechende Seite der Deutschen Bundesbank. Bestehende Lastschriften in SEPA-Lastschriften umwandeln Wenn Sie bereits Dauerlastschriften in der VR-NetWorld Software verwaltet haben, können Sie diese aufrufen, indem Sie in der Kontenübersicht das entsprechende Gutschriftskonto per Mausklick auswählen, die Schaltfläche Aufträge markieren und die Auftragsart Dauerlastschriften auswählen:

2 Sie gelangen nun in die Übersicht der bereits erfassten Dauerlastschriften: Um die bestehenden Dauerlastschriften in SEPA-Lastschriften umzuwandeln, müssen Sie alle Aufträge markieren, die Schaltfläche SEPA betätigen und die Funktion In SEPA Auftrag umwandeln ausführen: Es folgt die Bestätigungsmaske für die Umstellung, bitte beachten Sie hierbei: Die IBAN und die BIC wurden vom Programm automatisch errechnet Der Verwendungszweck wurde evtl. gekürzt, da unter SEPA nur noch zwei Verwendungszweckfelder zur Verfügung stehen. Das Feld Ende zu Ende Referenz muss nicht bearbeitet werden. Die Mandatsreferenz wird vom Programm automatisch vergeben, hier haben Sie die Möglichkeit eine eigene eindeutige Referenz zu pflegen, z.b. die Mitglieds- oder Kundennummer des Zahlungspflichtigen. Als Mandatsdatum wird automatisch das aktuelle Datum herangezogen. Wir empfehlen Ihnen alle Datensätze auf Richtigkeit zu prüfen und anschließend auf Speichern zu klicken (Im Zuge der Konvertierung wird das Mandat für die SEPA-Lastschrift automatisch angelegt)

3 Nach der Konvertierung gelangen Sie erneut in die Auftragsübersicht, in der Sie sich die Aufträge per Doppelklick anzeigen lassen können, bitte prüfen Sie hier jeden Auftrag erneut, im Besonderen ob die IBAN in grüner Farbe ausgewiesen wird:

4 Falls die IBAN nicht in grüner Farbe dargestellt wird, konnte Sie nicht umgewandelt werden und Sie sollten die richtige IBAN vom entsprechenden Zahlungspflichtigen erfragen. Zusätzlich wird Ihnen in dieser Maske auch der späteste Versandtermin für den Auftrag ausgewiesen. Hier zum Beispiel: Ausführungstag ist der 01. November à Der Auftrag muss spätestens am über den Ausgangskorb an das Kreditinstitut versand werden. Die Zahlungsaufträge erscheinen automatisch zum jeweiligen Versandtermin (in diesem Beispiel am 20. des Monats, siehe Feld Versenden am ) im Ausgangskorb. Möchten Sie die Aufträge bereits vor dem Versandtermin an Ihr Kreditinstitut versenden, wechseln Sie in den Eingangskorb, klicken unten auf das Feld Aufträge ausführen bis und ändern das Datum auf das ursprüngliche Versanddatum: Nun werden die bis zu diesem Datum fälligen Aufträge sofort sichtbar und können versand werden. Neue SEPA-Lastschriften erfassen: Klicken Sie in der Kontenübersicht auf das Feld Lastschrift um das Erfassungsfenster für Lastschriften zu öffnen: Über den Button links oben können Sie zwischen der alten Lastschrift mit Kontonummer und Bankleitzahl und der SEPA-Lastschrift wählen:

5 In der Erfassungsmaske können Sie oben das Gutschriftskonto auswählen, rechts wählen Sie aus, ob Sie eine Basis- oder Firmenlastschrift erfassen möchten. Zudem bestimmen Sie die Fälligkeit* und den Ausführungsrhythmus. Im Kasten SEPA Details wählen Sie die Art der Lastschrift (einmalig, erstmalig, wiederkehrend) und hinterlegen über den blauen Button im Feld Mandatsreferenz das Mandat: *Vorlauffristen für die Einreichung von SEPA-Lastschriften: SEPA-Basis-Lastschrift Einmalige Lastschriften: Einreichung 6 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit Erstmalige Lastschriften: Einreichung 6 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit Wiederkehrende Lastschriften: Einreichung 3 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit SEPA-Firmen-Lastschrift Einreichung 2 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit es erfolgt hierbei keine Unterscheidung zwischen Erst-/Einmal- und Folge-Lastschrift

6 In der Übersicht der Mandatsreferenzen können Sie ein bereits bestehendes Mandat auswählen oder über den Button Neu ein neues Mandat anlegen: Legen Sie ein Mandat neu an, hinterlegen Sie eine Bezeichnung, vergeben eine Referenz und befüllen die Felder für die Lastschriftart, den Status, das Ausstellungsdatum und die Sequenz, danach klicken Sie auf Übernehmen :

7 Den Auftrag versenden: Der Auftrag steht anschließend im Ausgangskorb bereit und kann versendet werden: DTA-Dateien importieren Wählen Sie den Menüpunkt Transaktionen und die Funktion Aufträge aus Datei um bestehende DTA- oder XML-Dateien zu importieren: Hilfe Über die Taste F1 gelangen Sie jederzeit in die Online-Hilfe der VR-NetWorld Software.