Anleitung SEPA Umstellung

Transkript

1 Anleitung SEPA Umstellung Finanzsoftware VR NetWorld 1 Konvertierung von Aufträgen aus dem internen Datenbestand 1.1 Überweisungen 1.2 Lastschriften 2 Konvertierung von Aufträgen aus DTA-Dateien 2.1 Überweisungen 2.2 Lastschriften 3 Konvertierung von Aufträgen aus Excel Tabellen 1 von 9

2 1 Konvertierung von Aufträgen aus dem internen Datenbestand 1.1 Überweisungen: Um bestehende Aufträge aus dem Datenbestand der VR NetWorld Software in SEPA zu konvertieren, wählen Sie die zu konvertierenden Überweisungen im Ausgangskorb aus. Wählen Sie mit einem Klick auf die rechte Maustaste den Menüpunkt SEPA Konvertierung -> in SEPA Auftrag umwandeln Es öffnet sich ein Fenster in dem die Aufträge überprüft und geändert werden können. Über den Button Vorschau können Sie die einzelnen Aufträge kontrollieren. Die orange hervorgehobenen Felder können vor der Konvertierung direkt in der Übersicht geändert werden. Mit Alle Bestätigen werden die Aufträge zum Konvertieren markiert. Nicht markierte Aufträge werden nicht in SEPA-Format gewandelt. Mit einem Klick auf Speichern werden die Aufträge in der VR NetWorld Software erstellt. 2 von 9

3 1.2 Lastschriften: Die Gläubiger ID muss in den Stammdaten -> SEPA > Gläubiger Identifikation hinterlegt sein! Um bestehende Lastschriften aus dem Datenbestand der VR NetWorld Software in SEPA zu konvertieren, wählen Sie die zu konvertierenden Aufträge im Ausgangskorb aus. Wählen Sie mit einem Klick auf die rechte Maustaste den Menüpunkt SEPA Konvertierung -> in SEPA Auftrag umwandeln * Ende-zu-Ende-Referenz: Eine optionale Referenznummer, die mit dem Verwendungszweck übertragen wird. * Mandatsreferenz: Bevor SEPA-Lastschriften eingezogen werden können muss der Zahlungspflichtige dem Zahlungsempfänger schriftlich ein Mandat erteilen. * Im Feld Sequenz wird die Art der SEPA-Lastschrift angegeben: einmalig Lastschrift / erstmalige Lastschrift -> die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. / wiederkehrende Lastschrift / letzte Lastschrift -> die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. * Mandatsdatum: Datum der Mandatserstellung oder Umstellung Mit dem Button Übernehmen werden die Daten gesichert. Nach den entsprechenden Eingaben speichern Sie die SEPA Lastschrift mit OK. Die orange hervorgehobenen Felder können vor der Konvertierung direkt in der Übersicht geändert werden. Mit Alle Bestätigen werden die Aufträge zum Konvertieren markiert. Nicht markierte Aufträge werden nicht in SEPA-Format gewandelt. 3 von 9

4 Mit einem Klick auf Speichern werden die Aufträge in der VR NetWorld Software erstellt. 4 von 9

5 2 Konvertierung von Aufträgen aus DTA-Dateien 2.1 Überweisungen Um eine DTA-Datei in SEPA zu konvertieren, wählen Sie über den Menüpunkt -> Datei -> Datenträgeraustausch -> DTA -> DTA Format nach SEPA die DTA-Datei aus. Es öffnet sich ein Fenster in dem die Aufträge überprüft und geändert werden können. Über den Button Vorschau können Sie die einzelnen Aufträge kontrollieren. Die orange hervorgehobenen Felder können vor der Konvertierung direkt in der Übersicht geändert werden. Mit Alle Bestätigen werden die Aufträge zum Konvertieren markiert. Mit einem Klick auf Speichern werden die Aufträge in die VR NetWorld Software erstellt. 5 von 9

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7 2.2 Lastschriften Analog zur Kontrollübersicht bei den Überweisungen werden auch bei der Konvertierung von Lastschriften diese Aufträge tabellarisch zur Kontrolle aufgeführt. Die Übersicht der Lastschriften enthält nur zusätzliche Lastschriftrelevante Informationen, wie z.b. Informationen zum Mandat und dem Lastschrifttyp. * Ende-zu-Ende-Referenz: Eine optionale Referenznummer, die mit dem Verwendungszweck übertragen wird. * Mandatsreferenz: Bevor SEPA-Lastschriften eingezogen werden können muss der Zahlungspflichtige dem Zahlungsempfänger schriftlich ein Mandat erteilen. * Im Feld Sequenz wird die Art der SEPA-Lastschrift angegeben: einmalig Lastschrift / erstmalige Lastschrift -> die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. / wiederkehrende Lastschrift / letzte Lastschrift -> die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. * Mandatsdatum: Datum der Mandatserstellung oder Umstellung Die orange hervorgehobenen Felder können vor der Konvertierung direkt in der Übersicht geändert werden. Mit einem Klick auf Speichern werden die Aufträge in die VR NetWorld Software importiert. 7 von 9

8 3 Konvertierung von Aufträgen aus Excel Tabellen Um eine Mitgliederliste im Excel Format in SEPA zu konvertieren, wählen Sie den Menüpunkt -> Datei -> Import -> Aufträge -> Freies Format aus. Klicken Sie auf um die Datei auszuwählen. Die VR NetWorld Software versucht soweit wie möglich, alle notwendigen Informationen zu ermitteln. Kontrollieren Sie die Daten, korrigieren oder ergänzen Sie diese, wenn nötig. Sie können schon während der Import Einstellung den voraussichtlichen Auftrag ansehen. TIPP: Haken Sie erste importierte Zeile mehrfach an und aus. Die VR NetWorld Software versucht angegebene Daten korrekt zuzuordnen. 8 von 9

9 Korrigieren, ergänzen oder löschen Sie die Zuordnungen über die Pfeilauswahl. Wenn alle zu importierenden Spalten richtig angezeigt sind, können Sie über Vorschau als Auftrag das Ergebnis anzeigen lassen und den Import mit OK starten 9 von 9