VR-NetWorld Software Einrichtung SEPA-Lastschrift

Transkript

1 Zur Umstellung auf SEPA-Lastschriften ist es erforderlich, Ihre Gläubiger-ID(s) und die Mandatsreferenzen der einzelnen Zahler in der VR-NetWorld-Software zu hinterlegen. Die notwendigen Schritte zur Umstellung sind auf den folgenden Seiten beschrieben. Gläubiger-ID - Erfassung Wählen Sie unter Stammdaten / SEPA den Punkt Gläubiger Identifikation : Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu : Nun können Sie die Gläubiger-ID eintragen: Sollten Sie mehrere Unternehmen/WEGs/Vereine verwalten, so wird jeweils eine eigene Gläubiger-ID benötigt. Daher lassen sich an dieser Stelle auch mehrere IDs erfassen. In diesem Fall ist das optionale Feld Beschreibung hilfreich, um die Gläubiger-IDs den Unternehmen/WEGs/Vereinen leichter zuordnen zu können. Beenden Sie die Eingabe der Gläubiger-IDs mit der Schaltfläche Schließen. Seite 1 von 10

2 Gläubiger-ID - Zuordnung Konten Wählen Sie in der Kontenübersicht das gewünschte Konto aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Im nun erscheinenden Menü wählen Sie auf den Unterpunkt Konto bearbeiten : Über den Pfeil neben dem Feld Gläubiger-Identifikation können Sie die Liste der zuvor erfassten Gläubiger-IDs aufrufen und die gewünschte ID auswählen: Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Geschäftsvorfälle: Seite 2 von 10

3 Aktivieren Sie hier bitte die Geschäftsvorfälle Terminierte Lastschriften einreichen und Terminierte Sammellastschriften einreichen : Beenden Sie die Eingabe in dieser und der nächsten Maske mit OK, um wieder auf die Arbeitsoberfläche der VR-NetWorld Software zu gelangen. Seite 3 von 10

4 Mandate - Erfassung Nachdem Sie jedem Zahler eine Mandats-Referenz zugewiesen haben (z. B. Kunden-Nr., Mitglieds-Nr., etc.) ist es notwendig, diese auch in der VR-NetWorld Software zu hinterlegen. Rufen Sie hierzu im Menü Stammdaten / Zahlungsempfänger /-pflichtige) den Punkt Bankverbindungen und Adressen auf: Wählen Sie den jeweiligen Zahler aus und klicken Sie auf Eigenschaften : Rufen Sie nun Lastschriftmandat auf und klicken Sie auf neues Mandat : Seite 4 von 10

5 In der nun angezeigten Maske erfassen Sie das SEPA-Lastschriftmandat: Als Bezeichnung wählen Sie die von Ihnen für den jeweiligen Zahler vergebene Mandats-Referenz. Anschließend wählen Sie Ihre Gläubiger-ID aus (Feld Identifikation ). Bei Lastschrift Art ist entweder die Basis-Lastschrift (SDD Core) oder die Firmen- Lastschrift (SDD B2B) auszuwählen, je nachdem was Sie mit dem Zahler vereinbart haben. Bei Sequenz tragen Sie bei wiederkehrenden Lastschriften erstmalige Lastschrift ein. Als Ausstellungsdatum gilt das Datum der Unterzeichnung des Lastschriftmandats bzw. bei Wandlung einer Einzugsermächtigung in eine SEPA-Basislastschrift das Datum des Wandlungsschreibens an den Zahler. Informationen zur Erstellung eines Anschreibens zur Wandlung von der Einzugsermächtigung in die SEPA-Basis-Lastschrift erhalten Sie auf der nächsten Seite. Beenden Sie die Eingabe mit Übernehmen. Wiederholen Sie diese Eingaben für alle Zahler. Seite 5 von 10

6 Mandate - Wandlungsschreiben Soll eine bestehende Einzugsermächtigung in eine SEPA-Basislastschrift umgedeutet werden, so kann das Anschreiben hierfür direkt bei der Erfassung des Mandats ausgedruckt werden. Alternativ stellen wir Ihnen auf unserer Internetseite ( bzw. über Ihren Berater Musteranschreiben für die Umdeutung zur Verfügung. Aktivieren Sie hierzu nach Erfassung des Mandats die Umdeutung Einzugsermächtigung und klicken Sie auf Drucken : Tragen Sie den Umstellungstermin (= Ausstellungsdatum im Mandat) ein: Seite 6 von 10

7 Muster des Anschreibens: Des Weiteren wird auch eine Umdeutung via angeboten. Da derzeit in unter den Juristen unterschiedliche Auffassungen bezüglich des rechtlichen Charakters einer solchen zur Wandlung in die SEPA-Basis-Lastschrift bestehen, empfehlen wir ausschließlich die schriftliche Variante zu wählen. ACHTUNG: Eine Wandlung/Umdeutung ist nur von der Einzugsermächtigung in die SEPA-Basis- Lastschrift möglich. Bei der SEPA-Firmenlastschrift muss zwingend ein neues Mandat eingeholt werden (auch wenn bislang bereits ein Abbuchungsauftrag besteht). Seite 7 von 10

8 Mandate - Übersicht Um sich eine Übersicht aller erfassten SEPA-Lastschriftmandate anzeigen zu lassen, wählen Sie Stammdaten / SEPA / Mandate : Nun wird die Mandatsliste angezeigt: Seite 8 von 10

9 SEPA-Lastschrift - Erfassung Die Erfassung einer SEPA-Lastschrift erfolgt wie bei der nationalen Lastschrift über die Schaltfläche Lastschrift : Sollte zunächst die nationale Lastschrift angezeigt werden, dann klicken Sie bitte auf das kleine Euro-Symbol links oben: Nun kann die Lastschrift wie gewohnt erfasst werden: Über die Auswahl der Mandatsreferenz wird das Feld Basis-LS bzw. Firmen-LS automatisch befüllt. Seite 9 von 10

10 Bei der Wahl des Fälligkeitstermins sind die Vorlauffristen für SEPA-Lastschriften zu beachten: SEPA-Basis-Lastschrift erstmalige / einmalige Lastschrift 6 Geschäftstage wiederkehrende Lastschrift 3 Geschäftstage SEPA-Firmen-Lastschrift erstmalige / einmalige Lastschrift 2 Geschäftstage wiederkehrende Lastschrift 2 Geschäftstage Nach Eintragung aller Daten und Bestätigung mit OK kann die Lastschrift über den Ausgangskorb versendet werden. OnlineBanking-Hotline Für Fragen stehen wir Ihnen gerne an der Online Banking-Hotline unter 0711/ bzw / oder per an ebl@volksbank-stuttgart.de zur Verfügung. Ihr Team EBL Volksbank Stuttgart eg Seite 10 von 10