VR-Networld Software Erfassen von SEPA-Lastschriften (und Mandaten)

Transkript

1 VR-Networld Software Erfassen von SEPA-Lastschriften (und Mandaten) 1. Starten Sie die VR-Networld Software 2. Prüfen Sie ob ein Update vorliegt Unter Extras -> Programmaktualisierung -> Folgen Sie den Anweisungen 3. Erfassung der Gläubiger ID 3.1 Stammdaten-> SEPA-> Gläubiger Identifikation-> Neu-> Gläubiger ID erfassen-> Ok -> Um SEPA-Lastschriften einziehen zu können, benötigen Sie eine Gläubiger-ID. Beantragen Sie diese bitte direkt bei der Deutschen Bundesbank (unter und melden diese dann Ihrer Geschäftsstelle. 4. Einstellungen beim Konto (Zuordnung Gläubiger ID und Aktivierung SEPA) 1. Wählen Sie Im linken Menübaum das Konto aus (unter Kontenübersicht) 2. Mit der rechten Maustaste direkt auf das Konto klicken 3. Konto bearbeiten auswählen 1

2 1. Wählen Sie im Feld Gläubiger Identifikation die Gläubiger ID aus 2. Aktivieren Sie die Felder SEPA bevorzugt 3. Klicken Sie auf Geschäftsvorfälle Aktiveren Sie alle möglichen Felder -> OK 2

3 -> Sollten Sie die in der Abbildung markierten Felder nicht aktiveren können, führen Sie bitte eine Synchronisation Ihrer Bankverbindung durch, ggfs. fehlt auch eine generelle Bank-Freischaltung der Geschäftsvorfälle, setzen Sie sich ggfs. mit Ihrer Geschäftsstelle in Verbindung 4. Erfassung der Mandate Für jede Lastschrifteinreichung muss ein sog. Mandat mit eindeutiger Mandatsreferenznummer vorliegen. Die Mandatsreferenznummer ist bei jeder erstellten Lastschrift anzugeben und wird im Online-Auftrag mitgesendet. Entweder Sie erfassen die Mandate vorab für Ihre Bestandskunden oder Sie erfassen das Mandat erst im Zuge der Auftragserfassung (dann weiter bei 5. Auftragserfassung). Stammdaten -> SEPA -> Mandate -> Neu 1. Wählen Sie einen Zahlungspflichtigen aus 2. Füllen Sie die Felder Bezeichnung und Referenz Bezeichnung: eine frei wählbare Bezeichnung für das Mandat (z.b. Kundennamen) Referenz: ein frei wählbare Mandatsreferenznummer (z.b. Kundennummer) 3. Füllen Sie die Felder Lastschrift-Art, Sequenz und Ausstellungsdatum Lastschrift-Art: Basis-LS -> Die SEPA-Basis-Lastschrift ist das neue Standard-Lastschriftverfahren und ersetzt das bisherige Einzugsermächtigungs-Verfahren. Die SEPA-Firmen-Lastschrift ist nur zwischen 3

4 Firmen möglich und ersetzt das bisherige Abbuchungsauftrags-Verfahren 4. Hier können Sie ggfs. das Mandat Drucken und per versenden.umdeutung Einzugsermächtigung: Durch Aktiverung können Sie statt Mandat eine sog. Umdeutung ausdrucken bzw. versenden. Wenn alle Daten erfasst sind -> Übernehmen In der Maske Mandatsliste können Sie bestehende Mandate u.a. bearbeiten (Eigenschaften) und Neu anlegen. Mit Schliessen beenden Sie die Mandatsbearbeitung. 5. Auftragserfassung 5.1 Klicken Sie auf das Lastschriftsymbol in der oberen Menüleiste 5.2 Jetzt erscheint das EURO-Lastschrift (SEPA) Formular, über das Symol links oben (1.) können Sie ggfs. zwischen SEPA (IBAN/BIC) und Klassischer Lastschrift (Konto/BLZ) wechseln. Im Feld (2.) können Sie das gewünschte Lastschrift Verfahren wählen. Basis-LS ist das Standardverfahren (Firmen-LS ist nur zwischen Firmen möglich). Die Auswahlmöglichkeit zwischen Basis LS und Firmen-LS ist u. U. abhängig von der gewählten Mandatsreferenz. 5.3 Befüllen Sie jetzt das Formular mit den Daten des Zahlungspflichtigen, Betrag, Verwendungszweck. 5.4 Ausführungszeitpunkt und Fälligkeit Achten Sie bei der Fälligkeit auf die SEPA-Fristen. 4

5 Eine Einmalige Basis-LS muss 6 Target-Tage vor Fälligkeit an die Bank gesendet werden. Cut-Off Zeit ist 15 Uhr. Sollten Sie die Zahlung erst nach 15 Uhr senden oder an einem späteren Tag so muss das Fälligkeitsdatum entsprechend angepasst werden. 5.5 SEPA Details Ende-zu-Ende-Referenz: Das Feld kann leer bleiben. Optional kann eine eindeutige Referenz bzw. Identifikatonsnummer für diesen Auftrag hinterlegt werden. Mandatsreferenz: Hier ist das Mandat auszuwählen. Falls für diesen Kunden noch kein Mandat erfasst, müssen Sie dieses nun anlegen (1.). Klicken Sie auf Neu Beachten Sie für die Erstellung des Mandats die Hinweise unter 4. Erfassung der Mandate. 5.6 Wenn der Auftrag mit allen Angaben fertig erstellt ist können Sie die Auftragsmaske mit Ok schliessen und danach die Zahlung wie gewohnt über den Ausgangskorb versenden (Beachten Sie beim Versand die Cut-Off Zeit von 15 Uhr). Wenn Sie Sammellastschriften versenden wollen, dann setzen Sie bitte überall den Haken bei Aktiv und Sammler. Sie können auch einen rechten Mausklick auf den Reiter Aktiv machen und dann Auftrag freigeben und als Sammelauftrag anklicken. Jetzt wird automatisch bei jeden Auftrag im Ausgangskorb der Haken gesetzt. Weitere Fragen und Antworten finden Sie unter Ihre Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eg 5