ebanking Business Edition

Transkript

1 ebanking Business Edition SEPA-Lastschriftvorlagen (z.b. Mitglieder) anlegen, ändern und löschen Lastschriften werden üblicherweise regelmäßig wiederkehrend eingezogen. Daher ist es sinnvoll, die SEPA-Lastschriften mit den Bankdaten der Zahlungspflichtigen als sogenannte Vorlagen anzulegen. Diese Vorlagen werden nach der Ausführung der Zahlungen nicht automatisch gelöscht. Sie können somit z.b. jährlich für den Beitragseinzug wiederverwendet werden. Selbstverständlich sind neben der Neuanlage von Vorlagen auch Änderungen und Löschungen möglich. Diese Anleitung beschreibt, wie Vorlagen manuell erfasst, geändert und gelöscht werden. Über die manuelle Erfassung hinaus können Vorlagen auch aus einer Datei (CSV-Format) eingelesen werden. Starten Sie die Anwendung ebanking Business Edition auf unserer Startseite oben rechts unter Online-Banking Business-Login. Melden Sie sich dann mit Ihrem VR-NetKey und Ihrer PIN an. I. Neue Lastschriftvorlagen erfassen Wählen Sie im Menü "Lastschrift" den Unterpunkt "Lastschriftvorlagen" und wählen Sie Ihr Einzugskonto aus. Wenn Sie diese Funktion das erste Mal nutzen, ist die Übersicht leer und Sie können Vorlagen importieren bzw. manuell neu anlegen. Das manuelle Anlegen ist auch erforderlich, wenn Sie bereits eine Menge an Vorlagen haben, jedoch weitere Zahlungspflichtige hinzufügen wollen. SEPA_LS_erstellen_ändern / Seite 1 von 5

2 Wählen Sie den Button "Neue SEPA Vorlage": Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei SEPA-Lastschriften neben der IBAN und BIC des Zahlungspflichtigen die Felder Mandatsreferenz, Unterschrieben am und Gläubiger-ID Zahlungsempfänger wesentliche und unabdingbare Bestandteile des Zahlungsauftrags sind. Erfassen Sie die Zahlungsdaten im Formular und klicken Sie auf "Eingaben prüfen". SEPA_LS_erstellen_ändern / Seite 2 von 5

3 TIPP: Wenn Sie im Verwendungszweck das Jahr nennen möchten, für das z.b. der Beitrag berechnet wird, können Sie die Vorlage mit einem Platzhalter anlegen. Schreiben Sie statt der Jahreszahl Beim Ausführen des Beitragseinzugs wird dieser immer durch die aktuelle Jahreszahl ersetzt. Weitere Informationen zu Platzhaltern finden Sie oben rechts unter "Hilfe". SEPA_LS_erstellen_ändern / Seite 3 von 5

4 Die Eingaben werden auf Gültigkeit geprüft (Prüfziffer der IBAN, BIC usw.). Evtl. Fehler werden angezeigt. Wenn alle Angaben korrekt sind, bestätigen Sie dies bitte mit "Speichern". Sie sehen die soeben erfasste Vorlage in der Übersicht. Weitere Vorlagen erfassen Sie identisch über die Schaltfläche "Neue SEPA Vorlage". II. Vorlagen ändern Für jede SEPA-Lastschriftvorlage stehen verschiedene Aktionen zur Auswahl. Über die Aktion Ändern können Sie beispielsweise die IBAN und BIC bei einzelnen Zahlungspflichtige ändern. Es öffnet sich die Maske mit den Daten der Vorlage. Ändern Sie die betreffenden Felder und klicken Sie wie bei der Erfassung auf "Eingaben prüfen" und anschließend auf "Speichern". Wenn Sie einheitliche Änderungen an mehreren oder an allen Zahlungspflichtigen vornehmen wollen, können Sie auch eine Massenänderung durchführen. Markieren Sie entweder die betroffenen Zahlungspflichtigen mit der jeweiligen Checkbox oder falls Sie alle auswählen möchten, klicken Sie in die Checkbox "Alle x Einträge auswählen" (blaue Zeile über den Vorlagen). Es werden dadurch sämtliche Vorlagen markiert. Unterhalb der Vorlagen können Sie angeben, in welches Feld welcher neue Wert eingetragen werden soll. Das kann z.b. das Betragsfeld sein, um eine generelle Beitragsänderung durchzuführen. Oder falls Sie beim Verwendungszweck eine Änderung/Ergänzung wünschen, können Sie dies hiermit für sämtliche Zahlungspflichtige erfassen. Bei Massenänderungen zeigt Ihnen die Anwendung vor Vollzug nochmal eine Liste der von der Änderung betroffenen Mitglieder an. Erst nach Bestätigung werden die Änderungen vollzogen. SEPA_LS_erstellen_ändern / Seite 4 von 5

5 III. Vorlagen löschen Einzelne Vorlagen können Sie über Aktionen löschen. Die Daten werden im Detail angezeigt und Sie müssen den Löschvorgang bestätigen. Alternativ wählen Sie mehrere Mitglieder aus und klicken unten auf den "OK"-Button neben "Vorlagen löschen". Auch hier werden die Vorlagen nur nach Bestätigung gelöscht. SEPA_LS_erstellen_ändern / Seite 5 von 5