ebanking Business Edition Lastschriftvorlagen in SEPA-Lastschriften wandeln

Transkript

1 ebanking Business Edition Lastschriftvorlagen in SEPA-Lastschriften wandeln Diese Anleitung beschreibt, wie Sie bestehende nationale Lastschriftvorlagen in das SEPA-Format wandeln können. Dabei werden die Kontonummern und Bankleitzahlen in IBAN und BIC umgerechnet und in einer Tabelle ausgegeben. Nach Ergänzung der für SEPA zusätzlich notwendigen Angaben werden die Datensätze wiederum in die ebanking Business Edition importiert. Die Voraussetzung haben Sie bereits anhand der Checkliste (siehe geprüft, Lastschriftvereinbarungen mit der Bank, Lastschriftmandate Ihrer Mitglieder und eine Gläubiger- Identifikationsnummer von der Deutschen Bundesbank sind vorhanden. Starten Sie die Anwendung ebanking Business Edition auf unserer Startseite unter Online-Banking Business-Login. Melden Sie sich mit Ihrem VR- NetKey und Ihrer PIN an. Export der Lastschriftvorlagen Rufen Sie in der Navigationsleiste links Lastschrift und Lastschriftvorlagen, sowie das betreffende Konto in der Mitte aus. 1 / 7

2 Hier sehen Sie nun Ihre Lastschriften im DTA-Format. Markieren Sie entweder die betroffenen Mitglieder mit der jeweiligen Checkbox oder, falls Sie alle auswählen möchten, klicken Sie in die Checkbox Alle x Einträge auswählen in dem blauen Balken. Gehen Sie an das Ende der Tabelle. Hier kann bei Bedarf über eine Massenänderung z.b. der Verwendungszweck oder der Betrag geändert werden. Wählen sie dann Vorlagen Exportieren ins SEPA-Format und OK. 2 / 7

3 Beachten Sie den Hinweis und klicken Sie Exportieren. Speichern Sie die Datei im vorgegebenen Format.csv ab. Öffnen Sie sie dann in Ihrer Tabellenkalkulation (Open Office Calc, MS Excel, etc.) 3 / 7

4 Ergänzen Sie jetzt die Spalten mit Ihren Daten. Nachdem Sie die Datei in einer Tabellenkalkulation geöffnet haben, wurden Ihre Zahlungspflichtigen bereits ins SEPA-Format mit IBAN und BIC gewandelt. Zusätzlich erscheinen in der Tabelle die weiteren Spalten: Mandatsreferenz Unterschrieben am Ausführungsart (= erstmalig) Gläubiger-ID Zahlungsempfänger Ergänzen Sie die jeweiligen Spalten mit den erforderlichen Werten! Weitere Informationen erhalten Sie auf Beispiel: Nachdem die erforderlichen Angaben erfasst wurden, speichern Sie die überarbeitete Datei an einem von Ihnen gewünschten Speicherort und unbedingt im Format.csv ab. 4 / 7

5 Da Sie im nächsten Schritt die SEPA-Lastschriftvorlagen importieren, müssen zuerst die noch gespeicherten nationalen Vorlagen gelöscht werden. Wechseln Sie bitte erneut in die ebanking Business Edition und wählen im Menü "Lastschrift" den Unterpunkt "Lastschriftvorlagen". Klicken Sie in die Checkbox "Alle x Einträge auswählen" (blaue Zeile über den Vorlagen). Es werden dadurch sämtliche Vorlagen markiert. Klicken Sie unten in den Funktionen bei Vorlagen löschen auf die Schaltfläche OK. Sie erhalten einen Hinweis, dass die Vorlagen gelöscht werden. Diesen bitte mit der Schaltfläche Löschen bestätigen. Nun sind die Lastschriftvorlagen leer. Um die SEPA-Lastschriften zu importieren, klicken Sie bitte bei Vorlagen importieren auf die Schaltfläche OK. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, verweisen Sie auf den Speicherort bzw. auf die zuvor aus der Tabellenkalkulation überarbeitete und gespeicherte Datei und klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren. 5 / 7

6 Jetzt erscheinen Ihre Vorlagen als SEPA-Basislastschrift. Wenn Sie zur Kontrolle einen Eintrag öffnen, sehen Sie nun IBAN & BIC und die Mandatsdaten des Zahlungspflichtigen: 6 / 7

7 Für den Einzug der SEPA-Lastschriften haben wir Ihnen auf unserer Internetseite eine eigene Anleitung zu Verfügung gestellt. 7 / 7